NN (L) 歐洲新興市場股票基金P股歐元

76.88歐元0.89(1.14%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月0.23%
3月8.51%
1年8.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      76.88
      0.89
      1.14%
    • 2022/01/13
      77.77
      2.45
      3.05%
    • 2022/01/12
      80.22
      0.73
      0.92%
    • 2022/01/10
      78.47
      0.11
      0.14%
    • 2022/01/07
      78.36
      0.33
      0.42%
    • 2022/01/06
      78.03
      0.54
      0.69%
    • 2022/01/05
      78.57
      2.30
      2.84%
    • 2022/01/04
      80.87
      0.08
      0.10%
    • 2022/01/03
      80.79
      1.61
      2.03%
    • 2021/12/31
      79.18
      0.12
      0.15%
    • 2021/12/30
      79.30
      0.09
      0.11%
    • 2021/12/29
      79.21
      0.85
      1.06%
    • 2021/12/28
      80.06
      0.23
      0.29%
    • 2021/12/27
      80.29
      0.78
      0.98%
    • 2021/12/24
      79.51
      0.27
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      79.78
      0.10
      0.13%
    • 2021/12/22
      79.68
      0.83
      1.05%
    • 2021/12/21
      78.85
      2.28
      2.98%
    • 2021/12/20
      76.57
      1.11
      1.43%
    • 2021/12/17
      77.68
      1.19
      1.51%
    • 2021/12/16
      78.87
      1.73
      2.24%
    • 2021/12/15
      77.14
      0.28
      0.36%
    • 2021/12/14
      77.42
      0.17
      0.22%
    • 2021/12/13
      77.59
      1.60
      2.02%
    • 2021/12/10
      79.19
      0.78
      0.98%
    • 2021/12/09
      79.97
      0.40
      0.50%
    • 2021/12/08
      79.57
      0.91
      1.13%
    • 2021/12/07
      80.48
      1.84
      2.34%
    • 2021/12/06
      78.64
      1.02
      1.28%
    • 2021/12/03
      79.66
      0.43
      0.54%

    下載歷史報價