安本標準 - 美國焦點股票基金 A 累積 美元

45.69美元0.08(0.17%)
2021/06/16更新
績效 / 
1月2.37%
3月7.27%
1年38.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/16
      45.69
      0.08
      0.17%
    • 2021/06/15
      45.77
      0.01
      0.02%
    • 2021/06/14
      45.76
      0.18
      0.40%
    • 2021/06/11
      45.58
      0.14
      0.30%
    • 2021/06/10
      45.44
      0.04
      0.09%
    • 2021/06/09
      45.48
      0.15
      0.33%
    • 2021/06/08
      45.33
      0.09
      0.19%
    • 2021/06/07
      45.42
      0.35
      0.78%
    • 2021/06/04
      45.07
      0.20
      0.44%
    • 2021/06/03
      45.27
      0.12
      0.27%
    • 2021/06/02
      45.39
      0.03
      0.06%
    • 2021/06/01
      45.36
      0.01
      0.03%
    • 2021/05/31
      45.38
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/28
      45.37
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/27
      45.38
      0.01
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/26
      45.37
      0.09
      0.19%
    • 2021/05/25
      45.46
      0.41
      0.91%
    • 2021/05/21
      45.05
      0.45
      1.01%
    • 2021/05/20
      44.60
      0.22
      0.49%
    • 2021/05/19
      44.82
      0.38
      0.84%
    • 2021/05/18
      45.20
      0.19
      0.41%
    • 2021/05/17
      45.38
      0.67
      1.51%
    • 2021/05/14
      44.71
      0.51
      1.12%
    • 2021/05/12
      45.22
      0.28
      0.62%
    • 2021/05/11
      45.50
      0.39
      0.85%
    • 2021/05/10
      45.89
      0.36
      0.78%
    • 2021/05/07
      45.53
      0.40
      0.89%
    • 2021/05/06
      45.13
      0.06
      0.13%
    • 2021/05/05
      45.19
      0.24
      0.53%
    • 2021/05/04
      45.43
      0.02
      0.04%

    下載歷史報價