施羅德環球基金系列-歐洲永續價值股票(歐元)C-季配固定

12.73歐元0.09(0.71%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月1.24%
3月0.28%
1年0.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      12.73
      0.09
      0.71%
    • 2022/08/10
      12.82
      0.10
      0.81%
    • 2022/08/09
      12.72
      0.05
      0.40%
    • 2022/08/08
      12.77
      0.07
      0.52%
    • 2022/08/05
      12.70
      0.05
      0.36%
    • 2022/08/04
      12.75
      0.03
      0.21%
    • 2022/08/03
      12.72
      0.05
      0.42%
    • 2022/08/02
      12.67
      0.07
      0.56%
    • 2022/08/01
      12.74
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/29
      12.76
      0.11
      0.90%
    • 2022/07/28
      12.65
      0.04
      0.32%
    • 2022/07/27
      12.69
      0.09
      0.69%
    • 2022/07/26
      12.60
      0.12
      0.91%
    • 2022/07/25
      12.72
      0.10
      0.77%
    • 2022/07/22
      12.62
      0.04
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      12.66
      0.05
      0.42%
    • 2022/07/20
      12.61
      0.08
      0.60%
    • 2022/07/19
      12.53
      0.08
      0.62%
    • 2022/07/18
      12.46
      0.17
      1.36%
    • 2022/07/15
      12.29
      0.06
      0.45%
    • 2022/07/14
      12.23
      0.22
      1.75%
    • 2022/07/13
      12.45
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/12
      12.44
      0.13
      1.07%
    • 2022/07/11
      12.57
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/08
      12.59
      0.06
      0.50%
    • 2022/07/07
      12.53
      0.19
      1.51%
    • 2022/07/06
      12.35
      0.04
      0.31%
    • 2022/07/05
      12.31
      0.33
      2.59%
    • 2022/07/04
      12.63
      0.15
      1.20%
    • 2022/07/01
      12.49
      0.06
      0.50%

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