鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD 月配型(人民幣)

10.54離岸人民幣0.04(0.38%)

2025/07/11更新

績效 /

1月1.7%

3月12.9%

1年

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/11
10.54
0.04
0.38%
2025/07/10
10.58
0.03
0.28%
2025/07/09
10.55
0.03
0.29%
2025/07/08
10.52
0.01
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2025/07/07
10.53
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2025/07/04
10.54
0.06
0.57%
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0.06
0.57%
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10.54
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2025/07/01
10.51
0.00
0.00%
2025/06/30
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2025/06/27
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2025/06/26
10.44
0.05
0.48%
2025/06/25
10.39
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0.00%
2025/06/24
10.39
0.13
1.27%
2025/06/23
10.26
0.01
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/20
10.25
0.05
0.49%
2025/06/19
10.20
0.10
0.97%
2025/06/18
10.30
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0.00%
2025/06/17
10.30
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2025/06/16
10.36
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2025/06/13
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2025/06/12
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2025/06/10
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