野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B日圓類股)

12791.31日圓62.39(0.49%)

2025/11/13更新

績效 /

1月5.25%

3月9.14%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/13
12,791.31
62.39
0.49%
2025/11/12
12,853.71
136.41
1.07%
2025/11/11
12,717.30
30.80
0.24%
2025/11/10
12,686.49
106.18
0.84%
2025/11/07
12,580.32
119.62
0.94%
2025/11/06
12,699.94
15.28
0.12%
2025/11/05
12,715.22
16.55
0.13%
2025/11/04
12,731.77
95.57
0.75%
2025/10/31
12,827.34
94.91
0.75%
2025/10/30
12,732.44
226.29
1.81%
2025/10/29
12,506.14
100.29
0.80%
2025/10/28
12,606.43
1.26
0.01%
2025/10/24
12,607.70
99.48
0.80%
2025/10/23
12,508.22
43.36
0.35%
2025/10/22
12,464.86
62.62
0.51%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/21
12,402.24
85.12
0.68%
2025/10/20
12,487.36
262.16
2.14%
2025/10/17
12,225.19
15.15
0.12%
2025/10/16
12,240.34
0.11
0.00%
2025/10/15
12,240.46
277.38
2.32%
2025/10/14
11,963.08
190.17
1.57%
2025/10/10
12,153.25
412.73
3.28%
2025/10/09
12,565.98
69.74
0.56%
2025/10/08
12,496.24
52.89
0.43%
2025/10/07
12,443.35
34.93
0.28%
2025/10/06
12,478.28
410.27
3.40%
2025/10/03
12,068.01
165.07
1.39%
2025/10/02
11,902.94
8.76
0.07%
2025/10/01
11,911.70
114.55
0.95%
2025/09/30
12,026.25
31.35
0.26%

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