柏瑞特別股息收益基金-B類型(日幣)

9.21日圓0.02(0.22%)

2025/05/15更新

績效 /

1月2.55%

3月5.59%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/15
9.21
0.02
0.22%
2025/05/14
9.23
0.07
0.75%
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9.30
0.00
0.00%
2025/05/12
9.30
0.11
1.20%
2025/05/09
9.19
0.04
0.44%
2025/05/08
9.15
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0.22%
2025/05/07
9.13
0.01
0.11%
2025/05/06
9.12
0.04
0.44%
2025/05/05
9.16
0.05
0.54%
2025/05/02
9.21
0.07
0.77%
2025/04/30
9.14
0.02
0.22%
2025/04/29
9.16
0.06
0.65%
2025/04/28
9.22
0.02
0.22%
2025/04/25
9.20
0.04
0.44%
2025/04/24
9.16
0.08
0.88%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/23
9.08
0.13
1.45%
2025/04/22
8.95
0.04
0.45%
2025/04/21
8.91
0.11
1.22%
2025/04/17
9.02
0.03
0.33%
2025/04/16
8.99
0.04
0.44%
2025/04/15
9.03
0.01
0.11%
2025/04/14
9.02
0.05
0.56%
2025/04/11
8.97
0.20
2.18%
2025/04/10
9.17
0.05
0.54%
2025/04/09
9.22
0.01
0.11%
2025/04/08
9.23
0.08
0.87%
2025/04/07
9.15
0.39
4.09%
2025/04/02
9.54
0.01
0.11%
2025/04/01
9.53
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0.11%
2025/03/31
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0.83%

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