柏瑞特別股息收益基金-A類型(日幣)

9.20日圓0.09(0.97%)

2025/05/21更新

績效 /

1月1.98%

3月4.82%

1年

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/21
9.20
0.09
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9.35
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0.07
0.74%
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9.44
0.00
0.00%
2025/05/12
9.44
0.11
1.18%
2025/05/09
9.33
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2025/05/08
9.29
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2025/05/07
9.27
0.01
0.11%
2025/05/06
9.26
0.04
0.43%
2025/05/05
9.30
0.05
0.54%
2025/05/02
9.35
0.12
1.30%
2025/04/30
9.23
0.02
0.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/29
9.25
0.07
0.75%
2025/04/28
9.32
0.03
0.32%
2025/04/25
9.29
0.04
0.43%
2025/04/24
9.25
0.08
0.87%
2025/04/23
9.17
0.14
1.55%
2025/04/22
9.03
0.03
0.33%
2025/04/21
9.00
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