法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-CT/DM美元級別

98.80美元0.23(0.23%)

2025/01/23更新

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1年

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-

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30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/01/23
98.80
0.23
0.23%
2025/01/22
99.03
0.05
0.05%
2025/01/21
99.08
0.28
0.28%
2025/01/20
98.80
0.33
0.34%
2025/01/17
98.47
0.08
0.08%
2025/01/16
98.39
0.15
0.15%
2025/01/15
98.24
0.78
0.80%
2025/01/14
97.46
0.24
0.25%
2025/01/13
97.22
0.31
0.32%
2025/01/10
97.53
0.49
0.50%
2025/01/09
98.02
0.45
0.46%
2025/01/08
98.47
0.08
0.08%
2025/01/07
98.39
0.35
0.35%
2025/01/06
98.74
0.16
0.16%
2025/01/03
98.58
0.14
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/01/02
98.72
0.42
0.42%
2024/12/31
99.14
0.16
0.16%
2024/12/30
99.30
0.15
0.15%
2024/12/27
99.15
0.01
0.01%
2024/12/23
99.16
0.24
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