宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(日幣)

9.39日圓0.03(0.37%)

2025/04/28更新

績效 /

1月4.18%

3月6.66%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/28
9.39
0.03
0.37%
2025/04/25
9.35
0.08
0.83%
2025/04/24
9.27
0.06
0.64%
2025/04/23
9.22
0.10
1.04%
2025/04/22
9.12
0.01
0.10%
2025/04/21
9.11
0.17
1.78%
2025/04/17
9.28
0.05
0.51%
2025/04/16
9.23
0.04
0.40%
2025/04/15
9.19
0.03
0.37%
2025/04/14
9.16
0.13
1.44%
2025/04/10
9.15
0.01
0.10%
2025/04/09
9.14
0.05
0.54%
2025/04/08
9.19
0.04
0.48%
2025/04/07
9.23
0.56
5.72%
2025/04/02
9.79
0.01
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/31
9.75
0.07
0.70%
2025/03/28
9.82
0.00
0.01%
2025/03/27
9.82
0.04
0.42%
2025/03/26
9.78
0.01
0.10%
2025/03/25
9.79
0.00
0.05%
2025/03/24
9.79
0.02
0.16%
2025/03/21
9.78
0.02
0.25%
2025/03/20
9.75
0.08
0.81%
2025/03/19
9.83
0.02
0.22%
2025/03/18
9.81
0.07
0.76%
2025/03/17
9.74
0.03
0.30%
2025/03/14
9.71
0.11
1.12%
2025/03/13
9.60
0.08
0.81%
2025/03/12
9.68
0.07
0.75%
2025/03/11
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0.06%

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