宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(日幣)

9.64日圓0.02(0.21%)

2025/05/08更新

績效 /

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3月2.96%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/08
9.64
0.02
0.21%
2025/05/07
9.62
0.01
0.07%
2025/05/06
9.62
0.07
0.76%
2025/05/05
9.70
0.03
0.29%
2025/05/02
9.73
0.14
1.42%
2025/04/30
9.59
0.08
0.82%
2025/04/29
9.51
0.01
0.10%
2025/04/28
9.50
0.04
0.37%
2025/04/25
9.47
0.08
0.83%
2025/04/24
9.39
0.06
0.63%
2025/04/23
9.33
0.10
1.04%
2025/04/22
9.23
0.01
0.10%
2025/04/21
9.22
0.17
1.78%
2025/04/17
9.39
0.05
0.51%
2025/04/16
9.34
0.04
0.40%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/15
9.31
0.03
0.38%
2025/04/14
9.27
0.13
1.44%
2025/04/10
9.26
0.01
0.10%
2025/04/09
9.25
0.05
0.54%
2025/04/08
9.30
0.05
0.48%
2025/04/07
9.35
0.57
5.71%
2025/04/02
9.91
0.01
0.10%
2025/03/31
9.87
0.07
0.70%
2025/03/28
9.94
0.00
0.01%
2025/03/27
9.94
0.04
0.42%
2025/03/26
9.90
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0.10%
2025/03/25
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9.90
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0.25%
2025/03/20
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