中國信託越南機會基金-美元N

11.00美元0.12(1.08%)

2025/11/06更新

績效 /

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3月6.86%

1年

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-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/06
11.00
0.12
1.08%
2025/11/05
11.12
0.10
0.89%
2025/11/04
11.22
0.40
3.70%
2025/11/03
10.82
0.34
3.05%
2025/10/31
11.16
0.23
2.02%
2025/10/30
11.39
0.15
1.30%
2025/10/29
11.54
0.02
0.17%
2025/10/28
11.52
0.25
2.22%
2025/10/27
11.27
0.43
3.68%
2025/10/23
11.70
0.09
0.76%
2025/10/22
11.79
0.06
0.51%
2025/10/21
11.73
0.01
0.09%
2025/10/20
11.72
0.80
6.39%
2025/10/17
12.52
0.30
2.34%
2025/10/16
12.82
0.11
0.87%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/15
12.71
0.07
0.55%
2025/10/14
12.64
0.05
0.39%
2025/10/13
12.69
0.22
1.76%
2025/10/09
12.47
0.11
0.89%
2025/10/08
12.36
0.13
1.06%
2025/10/07
12.23
0.45
3.82%
2025/10/03
11.78
0.16
1.34%
2025/10/02
11.94
0.19
1.57%
2025/10/01
12.13
0.06
0.50%
2025/09/30
12.07
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12.09
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