國泰美國優質債券基金-日圓B(配息)

42.02日圓0.39(0.93%)

2025/05/21更新

績效 /

1月0.62%

3月3.04%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/21
42.02
0.39
0.93%
2025/05/20
42.41
0.08
0.20%
2025/05/19
42.50
0.01
0.02%
2025/05/16
42.49
0.05
0.12%
2025/05/15
42.54
0.31
0.74%
2025/05/14
42.22
0.17
0.39%
2025/05/13
42.39
0.04
0.10%
2025/05/12
42.43
0.24
0.56%
2025/05/09
42.20
0.07
0.16%
2025/05/08
42.27
0.03
0.07%
2025/05/07
42.24
0.23
0.55%
2025/05/06
42.01
0.02
0.05%
2025/05/05
42.03
0.46
1.09%
2025/05/02
42.49
0.51
1.19%
2025/04/30
43.00
0.08
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/29
43.08
0.09
0.20%
2025/04/28
42.99
0.08
0.18%
2025/04/25
43.07
0.33
0.77%
2025/04/24
42.74
0.14
0.34%
2025/04/23
42.59
0.37
0.89%
2025/04/22
42.22
0.18
0.42%
2025/04/21
42.04
0.46
1.09%
2025/04/17
42.51
0.04
0.09%
2025/04/16
42.55
0.07
0.15%
2025/04/15
42.48
0.16
0.37%
2025/04/14
42.33
0.27
0.64%
2025/04/11
42.06
0.16
0.38%
2025/04/10
42.22
0.34
0.79%
2025/04/09
42.55
0.05
0.11%
2025/04/08
42.60
0.72
1.65%

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