路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(日圓)-未避險

1051.49日圓5.84(0.55%)

2025/11/06更新

績效 /

1月4.76%

3月6.64%

1年9.58%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/06
1,051.49
5.84
0.55%
2025/11/05
1,057.33
4.14
0.39%
2025/11/04
1,053.19
4.74
0.45%
2025/11/03
1,057.93
5.92
0.56%
2025/10/31
1,063.85
1.20
0.11%
2025/10/30
1,065.05
14.28
1.36%
2025/10/29
1,050.77
5.09
0.48%
2025/10/28
1,055.86
5.59
0.53%
2025/10/27
1,061.45
3.42
0.32%
2025/10/24
1,058.03
2.28
0.22%
2025/10/23
1,055.75
3.52
0.34%
2025/10/22
1,052.23
0.13
0.01%
2025/10/21
1,052.10
9.96
0.96%
2025/10/20
1,042.14
2.65
0.26%
2025/10/17
1,039.49
3.41
0.33%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/16
1,042.90
2.17
0.21%
2025/10/15
1,045.07
2.33
0.22%
2025/10/14
1,047.40
2.39
0.23%
2025/10/13
1,049.79
0.54
0.05%
2025/10/10
1,049.25
2.64
0.25%
2025/10/09
1,051.89
2.60
0.25%
2025/10/08
1,049.29
9.13
0.88%
2025/10/07
1,040.16
9.09
0.88%
2025/10/06
1,031.07
16.14
1.59%
2025/10/03
1,014.93
0.11
0.01%
2025/10/02
1,015.04
4.16
0.41%
2025/10/01
1,010.88
9.26
0.91%
2025/09/30
1,020.14
6.73
0.66%
2025/09/29
1,026.87
4.25
0.41%
2025/09/26
1,031.12
0.92
0.09%

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