路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(日圓)-未避險

968.23日圓5.45(0.56%)

2025/04/28更新

績效 /

1月4.65%

3月6.61%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/28
968.23
5.45
0.56%
2025/04/25
973.68
12.71
1.32%
2025/04/24
960.97
3.06
0.32%
2025/04/23
957.91
16.06
1.71%
2025/04/22
941.85
11.55
1.21%
2025/04/17
953.40
1.96
0.21%
2025/04/16
955.36
0.21
0.02%
2025/04/15
955.15
2.01
0.21%
2025/04/14
957.16
4.23
0.44%
2025/04/11
952.93
8.52
0.89%
2025/04/10
961.45
3.58
0.37%
2025/04/09
965.03
17.09
1.74%
2025/04/08
982.12
4.39
0.45%
2025/04/07
986.51
4.51
0.46%
2025/04/04
982.00
4.12
0.42%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/03
986.12
28.22
2.78%
2025/04/02
1,014.34
2.92
0.29%
2025/04/01
1,011.42
5.47
0.54%
2025/03/31
1,016.89
4.36
0.43%
2025/03/28
1,021.25
2.85
0.28%
2025/03/27
1,024.10
1.46
0.14%
2025/03/26
1,022.64
4.46
0.44%
2025/03/25
1,018.18
5.99
0.59%
2025/03/24
1,024.17
10.02
0.99%
2025/03/21
1,014.15
0.16
0.02%
2025/03/20
1,014.31
7.08
0.69%
2025/03/19
1,021.39
5.99
0.59%
2025/03/18
1,015.40
6.71
0.67%
2025/03/17
1,008.69
1.81
0.18%
2025/03/14
1,006.88
4.58
0.46%

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