路博邁投資基金 - NB策略收益基金E月配息類股(日圓)-未避險

980.01日圓3.04(0.31%)

2025/07/11更新

績效 /

1月2.52%

3月5.23%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/11
980.01
3.04
0.31%
2025/07/10
976.97
0.27
0.03%
2025/07/09
976.70
0.37
0.04%
2025/07/08
977.07
6.23
0.64%
2025/07/07
970.84
2.94
0.30%
2025/07/03
967.90
5.96
0.62%
2025/07/02
961.94
3.03
0.32%
2025/07/01
958.91
12.05
1.24%
2025/06/30
970.96
0.85
0.09%
2025/06/27
971.81
2.01
0.21%
2025/06/26
969.80
5.81
0.60%
2025/06/25
975.61
7.18
0.74%
2025/06/24
968.43
9.15
0.94%
2025/06/23
977.58
6.46
0.67%
2025/06/20
971.12
8.13
0.84%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/18
962.99
2.25
0.23%
2025/06/17
965.24
9.09
0.95%
2025/06/16
956.15
1.07
0.11%
2025/06/13
957.22
0.07
0.01%
2025/06/12
957.29
4.80
0.50%
2025/06/11
962.09
2.93
0.31%
2025/06/10
959.16
2.72
0.28%
2025/06/09
956.44
0.77
0.08%
2025/06/06
957.21
5.77
0.61%
2025/06/05
951.44
0.63
0.07%
2025/06/04
950.81
0.08
0.01%
2025/06/03
950.73
7.83
0.83%
2025/06/02
942.90
18.12
1.89%
2025/05/30
961.02
0.71
0.07%
2025/05/29
960.31
0.30
0.03%

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