施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)U-穩定月配

94.79美元0.14(0.15%)

2025/11/11更新

績效 /

1月0.4%

3月1.36%

1年6.59%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/11
94.79
0.14
0.15%
2025/11/10
94.66
0.05
0.06%
2025/11/07
94.71
0.05
0.05%
2025/11/06
94.66
0.03
0.03%
2025/11/05
94.63
0.05
0.06%
2025/11/04
94.69
0.00
0.00%
2025/11/03
94.69
0.09
0.10%
2025/10/31
94.78
0.05
0.05%
2025/10/30
94.73
1.06
1.11%
2025/10/29
95.79
0.04
0.04%
2025/10/28
95.76
0.12
0.12%
2025/10/27
95.64
0.05
0.05%
2025/10/24
95.69
0.03
0.03%
2025/10/23
95.66
0.01
0.01%
2025/10/22
95.66
0.02
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/21
95.64
0.10
0.11%
2025/10/20
95.54
0.00
0.00%
2025/10/17
95.54
0.04
0.05%
2025/10/16
95.50
0.09
0.10%
2025/10/15
95.40
0.18
0.19%
2025/10/14
95.22
0.04
0.04%
2025/10/13
95.19
0.02
0.02%
2025/10/10
95.17
0.06
0.06%
2025/10/09
95.22
0.10
0.11%
2025/10/08
95.33
0.09
0.10%
2025/10/07
95.23
0.05
0.06%
2025/10/06
95.29
0.12
0.12%
2025/10/03
95.40
0.08
0.08%
2025/10/02
95.32
0.02
0.02%
2025/10/01
95.30
0.11
0.11%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。