安本基金 - 前緣市場債券基金A月中總配息 日圓避險

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2025/01/23更新
績效 / 
1月1.56%
3月2.28%
1年
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/23
      1,413.82
      0.88
      0.06%
    • 2025/01/22
      1,414.69
      0.91
      0.06%
    • 2025/01/21
      1,413.79
      4.06
      0.29%
    • 2025/01/20
      1,409.73
      1.04
      0.07%
    • 2025/01/17
      1,408.69
      3.27
      0.23%
    • 2025/01/16
      1,411.95
      11.51
      0.82%
    • 2025/01/15
      1,400.44
      1.12
      0.08%
    • 2025/01/14
      1,401.57
      6.41
      0.46%
    • 2025/01/13
      1,395.15
      9.81
      0.70%
    • 2025/01/10
      1,404.96
      1.42
      0.10%
    • 2025/01/09
      1,403.54
      0.92
      0.07%
    • 2025/01/08
      1,404.46
      4.29
      0.30%
    • 2025/01/07
      1,408.74
      4.00
      0.29%
    • 2025/01/06
      1,404.75
      6.27
      0.45%
    • 2025/01/03
      1,398.48
      6.85
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/02
      1,391.62
      7.79
      0.56%
    • 2024/12/31
      1,399.41
      1.04
      0.07%
    • 2024/12/30
      1,400.45
      1.47
      0.11%
    • 2024/12/27
      1,401.92
      1.20
      0.09%
    • 2024/12/23
      1,403.12
      1.10
      0.08%
    • 2024/12/20
      1,402.03
      2.19
      0.16%
    • 2024/12/19
      1,404.22
      10.85
      0.77%
    • 2024/12/18
      1,415.07
      1.34
      0.09%
    • 2024/12/17
      1,416.40
      0.84
      0.06%

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