匯豐超核心多重資產基金-澳幣月配息NM2

9.02澳幣0(0.03%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月3.59%
3月4.26%
1年
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      9.02
      0.00
      0.03%
    • 2025/04/16
      9.02
      0.04
      0.45%
    • 2025/04/15
      9.06
      0.03
      0.35%
    • 2025/04/14
      9.03
      0.10
      1.15%
    • 2025/04/11
      8.92
      0.07
      0.76%
    • 2025/04/10
      8.85
      0.05
      0.53%
    • 2025/04/09
      8.90
      0.22
      2.53%
    • 2025/04/08
      8.68
      0.02
      0.17%
    • 2025/04/07
      8.67
      0.58
      6.28%
    • 2025/04/02
      9.25
      0.03
      0.33%
    • 2025/04/01
      9.22
      0.02
      0.19%
    • 2025/03/31
      9.24
      0.05
      0.52%
    • 2025/03/28
      9.28
      0.05
      0.54%
    • 2025/03/27
      9.33
      0.04
      0.42%
    • 2025/03/26
      9.37
      0.06
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/25
      9.43
      0.00
      0.02%
    • 2025/03/24
      9.43
      0.02
      0.23%
    • 2025/03/21
      9.41
      0.04
      0.43%
    • 2025/03/20
      9.45
      0.01
      0.16%
    • 2025/03/19
      9.44
      0.03
      0.37%
    • 2025/03/18
      9.40
      0.02
      0.16%
    • 2025/03/17
      9.42
      0.06
      0.61%
    • 2025/03/14
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      1.46%
    • 2025/03/13
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    • 2025/03/12
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    • 2025/03/11
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    • 2025/03/10
      9.21
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      1.04%
    • 2025/03/07
      9.31
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      0.73%
    • 2025/03/06
      9.24
      0.09
      0.94%
    • 2025/03/05
      9.33
      0.06
      0.61%

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