匯豐超核心多重資產基金-澳幣不配息N

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2024/12/02更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      10.08
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/29
      10.10
      0.03
      0.34%
    • 2024/11/27
      10.07
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/26
      10.08
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/25
      10.09
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      0.43%
    • 2024/11/22
      10.04
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    • 2024/11/21
      10.05
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      0.59%
    • 2024/11/20
      9.99
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      0.20%
    • 2024/11/19
      10.01
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      0.52%
    • 2024/11/18
      9.96
      0.03
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    • 2024/11/15
      9.93
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      0.90%
    • 2024/11/14
      10.02
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      0.04%
    • 2024/11/13
      10.02
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
      10.15
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/08
      10.14
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      0.04%
    • 2024/11/07
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    • 2024/11/06
      10.05
      0.05
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    • 2024/11/04
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    • 2024/11/01
      9.95
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      0.98%
    • 2024/10/30
      10.05
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      0.57%
    • 2024/10/29
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    • 2024/10/25
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    • 2024/10/22
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    • 2024/10/21
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    • 2024/10/18
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