匯豐超核心多重資產基金-澳幣不配息N

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2025/12/11更新
績效 / 
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3月1.38%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/11
      10.98
      0.01
      0.12%
    • 2025/12/10
      10.97
      0.02
      0.16%
    • 2025/12/09
      10.99
      0.02
      0.21%
    • 2025/12/08
      11.01
      0.01
      0.13%
    • 2025/12/05
      11.00
      0.02
      0.16%
    • 2025/12/04
      10.98
      0.02
      0.23%
    • 2025/12/03
      10.95
      0.02
      0.22%
    • 2025/12/02
      10.93
      0.01
      0.12%
    • 2025/12/01
      10.94
      0.06
      0.51%
    • 2025/11/28
      11.00
      0.09
      0.80%
    • 2025/11/26
      10.91
      0.08
      0.71%
    • 2025/11/25
      10.83
      0.05
      0.43%
    • 2025/11/24
      10.79
      0.10
      0.92%
    • 2025/11/21
      10.69
      0.02
      0.21%
    • 2025/11/20
      10.71
      0.06
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/19
      10.78
      0.03
      0.25%
    • 2025/11/18
      10.80
      0.10
      0.90%
    • 2025/11/17
      10.90
      0.05
      0.48%
    • 2025/11/14
      10.95
      0.03
      0.23%
    • 2025/11/13
      10.98
      0.05
      0.46%
    • 2025/11/12
      11.03
      0.02
      0.18%
    • 2025/11/10
      11.01
      0.09
      0.83%
    • 2025/11/07
      10.92
      0.06
      0.51%
    • 2025/11/06
      10.98
      0.05
      0.47%
    • 2025/11/05
      11.03
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      0.21%
    • 2025/11/04
      11.05
      0.10
      0.88%
    • 2025/11/03
      11.15
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      0.12%
    • 2025/10/31
      11.16
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      0.13%
    • 2025/10/30
      11.15
      0.06
      0.55%
    • 2025/10/29
      11.21
      0.02
      0.16%

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