匯豐超核心多重資產基金-人民幣月配息AM2

9.78離岸人民幣0.17(1.66%)
2024/11/01更新
績效 / 
1月1.15%
3月1.9%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/01
      9.78
      0.17
      1.66%
    • 2024/10/30
      9.95
      0.06
      0.58%
    • 2024/10/29
      10.01
      0.01
      0.05%
    • 2024/10/28
      10.00
      0.01
      0.05%
    • 2024/10/25
      10.00
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/24
      10.01
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/23
      10.00
      0.06
      0.64%
    • 2024/10/22
      10.06
      0.01
      0.06%
    • 2024/10/21
      10.07
      0.05
      0.52%
    • 2024/10/18
      10.12
      0.04
      0.35%
    • 2024/10/17
      10.08
      0.02
      0.22%
    • 2024/10/16
      10.11
      0.04
      0.43%
    • 2024/10/15
      10.06
      0.03
      0.25%
    • 2024/10/11
      10.04
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/09
      10.03
      0.03
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/08
      9.99
      0.03
      0.35%
    • 2024/10/07
      9.96
      0.03
      0.30%
    • 2024/10/04
      9.99
      0.00
      0.05%
    • 2024/10/01
      9.99
      0.28
      2.70%
    • 2024/09/30
      10.27
      0.04
      0.35%
    • 2024/09/27
      10.31
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/26
      10.31
      0.07
      0.68%
    • 2024/09/25
      10.24
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/24
      10.24
      0.03
      0.31%
    • 2024/09/23
      10.21
      0.04
      0.42%
    • 2024/09/20
      10.17
      0.05
      0.44%
    • 2024/09/19
      10.22
      0.06
      0.57%
    • 2024/09/18
      10.16
      0.04
      0.42%
    • 2024/09/16
      10.20
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/13
      10.20
      0.06
      0.56%

    下載歷史報價