貝萊德全球智慧數據股票入息基金 B8多幣別穩定月配息級別-南非幣避險

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2024/12/27更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      104.32
      0.91
      0.88%
    • 2024/12/23
      103.41
      1.01
      0.99%
    • 2024/12/20
      102.40
      1.00
      0.97%
    • 2024/12/19
      103.40
      2.08
      1.97%
    • 2024/12/18
      105.48
      0.24
      0.23%
    • 2024/12/17
      105.24
      0.41
      0.39%
    • 2024/12/16
      105.65
      0.15
      0.14%
    • 2024/12/13
      105.80
      0.56
      0.53%
    • 2024/12/12
      106.36
      0.24
      0.23%
    • 2024/12/11
      106.60
      0.10
      0.09%
    • 2024/12/10
      106.50
      0.29
      0.27%
    • 2024/12/09
      106.79
      0.21
      0.20%
    • 2024/12/06
      107.00
      0.46
      0.43%
    • 2024/12/05
      106.54
      0.62
      0.59%
    • 2024/12/04
      105.92
      0.54
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      105.38
      0.41
      0.39%
    • 2024/12/02
      104.97
      0.26
      0.25%
    • 2024/11/29
      104.71
      0.75
      0.71%
    • 2024/11/28
      105.46
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/27
      105.47
      0.32
      0.30%
    • 2024/11/26
      105.15
      0.17
      0.16%
    • 2024/11/25
      104.98
      0.47
      0.45%
    • 2024/11/22
      104.51
      0.70
      0.67%
    • 2024/11/21
      103.81
      0.29
      0.28%
    • 2024/11/20
      103.52
      0.14
      0.14%
    • 2024/11/19
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