貝萊德全球智慧數據股票入息基金 B8多幣別穩定月配息級別-南非幣避險

102.66南非幣2.18(2.08%)
2024/10/31更新
績效 / 
1月2.03%
3月1%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/31
      102.66
      2.18
      2.08%
    • 2024/10/30
      104.84
      0.15
      0.14%
    • 2024/10/29
      104.69
      0.13
      0.12%
    • 2024/10/28
      104.82
      0.14
      0.13%
    • 2024/10/25
      104.96
      0.32
      0.31%
    • 2024/10/24
      104.64
      0.16
      0.15%
    • 2024/10/23
      104.80
      0.10
      0.10%
    • 2024/10/22
      104.90
      0.62
      0.59%
    • 2024/10/21
      105.52
      0.03
      0.03%
    • 2024/10/18
      105.55
      0.23
      0.22%
    • 2024/10/17
      105.32
      0.43
      0.41%
    • 2024/10/16
      104.89
      0.68
      0.64%
    • 2024/10/15
      105.57
      0.30
      0.29%
    • 2024/10/14
      105.27
      0.66
      0.63%
    • 2024/10/11
      104.61
      0.08
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/10
      104.53
      0.50
      0.48%
    • 2024/10/09
      104.03
      0.06
      0.06%
    • 2024/10/08
      103.97
      0.12
      0.12%
    • 2024/10/07
      104.09
      0.11
      0.11%
    • 2024/10/04
      103.98
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/03
      103.97
      0.27
      0.26%
    • 2024/10/02
      104.24
      0.25
      0.24%
    • 2024/10/01
      104.49
      0.30
      0.29%
    • 2024/09/30
      104.79
      1.09
      1.03%
    • 2024/09/27
      105.88
      0.06
      0.06%
    • 2024/09/26
      105.82
      0.22
      0.21%
    • 2024/09/25
      105.60
      0.48
      0.46%
    • 2024/09/24
      105.12
      0.53
      0.51%
    • 2024/09/23
      104.59
      0.15
      0.14%
    • 2024/09/20
      104.44
      0.30
      0.29%

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