日盛全球關鍵半導體基金(美元)

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2025/05/20更新

績效 /

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1年

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淨值

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2025/05/20
10.19
0.03
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2025/05/19
10.16
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0.29%
2025/05/16
10.19
0.02
0.20%
2025/05/15
10.21
0.02
0.20%
2025/05/14
10.23
0.12
1.19%
2025/05/13
10.11
0.22
2.22%
2025/05/12
9.89
0.39
4.11%
2025/05/09
9.50
0.01
0.11%
2025/05/08
9.49
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9.37
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2025/05/06
9.35
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2025/05/05
9.41
0.01
0.11%
2025/05/02
9.42
0.37
4.09%
2025/04/30
9.05
0.07
0.78%
2025/04/29
8.98
0.04
0.45%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/28
8.94
0.01
0.11%
2025/04/25
8.95
0.08
0.90%
2025/04/24
8.87
0.21
2.43%
2025/04/23
8.66
0.30
3.59%
2025/04/22
8.36
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1.70%
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8.22
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1.56%
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8.35
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