鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2 累積型(人民幣)

10.98離岸人民幣0.05(0.46%)
2025/11/10更新
績效 / 
1月0.37%
3月1.76%
1年4.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/10
      10.98
      0.05
      0.46%
    • 2025/11/07
      10.93
      0.01
      0.09%
    • 2025/11/06
      10.94
      0.01
      0.09%
    • 2025/11/05
      10.93
      0.01
      0.09%
    • 2025/11/04
      10.94
      0.01
      0.09%
    • 2025/11/03
      10.95
      0.02
      0.18%
    • 2025/10/31
      10.97
      0.04
      0.36%
    • 2025/10/30
      11.01
      0.04
      0.36%
    • 2025/10/29
      11.05
      0.02
      0.18%
    • 2025/10/28
      11.07
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/22
      11.00
      0.02
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    • 2025/10/21
      11.02
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/20
      11.02
      0.07
      0.64%
    • 2025/10/17
      10.95
      0.03
      0.27%
    • 2025/10/16
      10.98
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/15
      10.97
      0.07
      0.64%
    • 2025/10/14
      10.90
      0.00
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    • 2025/10/13
      10.90
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      0.37%
    • 2025/10/09
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      0.04
      0.36%
    • 2025/10/08
      10.98
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/07
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      0.27%
    • 2025/10/03
      11.01
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      0.37%
    • 2025/10/02
      10.97
      0.01
      0.09%
    • 2025/10/01
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    • 2025/09/30
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    • 2025/09/26
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    • 2025/09/25
      10.90
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    • 2025/09/24
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      0.03
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    • 2025/09/23
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      0.18%
    • 2025/09/22
      10.96
      0.01
      0.09%

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