鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2 累積型(人民幣)

10.45離岸人民幣0(0%)
2024/11/13更新
績效 / 
1月1.14%
3月2.25%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/13
      10.45
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/12
      10.45
      0.09
      0.85%
    • 2024/11/11
      10.54
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/08
      10.54
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/07
      10.53
      0.07
      0.67%
    • 2024/11/06
      10.46
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/05
      10.45
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/04
      10.44
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/01
      10.43
      0.04
      0.38%
    • 2024/10/30
      10.47
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/29
      10.48
      0.02
      0.19%
    • 2024/10/28
      10.50
      0.02
      0.19%
    • 2024/10/25
      10.52
      0.02
      0.19%
    • 2024/10/24
      10.50
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/23
      10.49
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/22
      10.50
      0.03
      0.29%
    • 2024/10/21
      10.53
      0.08
      0.75%
    • 2024/10/18
      10.61
      0.02
      0.19%
    • 2024/10/17
      10.59
      0.02
      0.19%
    • 2024/10/16
      10.61
      0.02
      0.19%
    • 2024/10/15
      10.59
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/14
      10.59
      0.02
      0.19%
    • 2024/10/11
      10.57
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/09
      10.56
      0.02
      0.19%
    • 2024/10/08
      10.54
      0.02
      0.19%
    • 2024/10/07
      10.56
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/04
      10.57
      0.03
      0.28%
    • 2024/10/01
      10.60
      0.03
      0.28%
    • 2024/09/30
      10.63
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/27
      10.65
      0.02
      0.19%

    下載歷史報價