柏瑞科技多重資產基金-N9類型(美元)

11.23美元0.03(0.28%)

2025/06/20更新

績效 /

1月1.51%

3月3.99%

1年6.2%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/20
11.23
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2025/06/18
11.26
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0.01%
2025/06/17
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0.17%
2025/06/16
11.28
0.06
0.49%
2025/06/13
11.22
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2025/06/12
11.32
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11.30
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2025/06/09
11.25
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2025/06/06
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2025/06/04
11.18
0.04
0.35%
2025/06/03
11.14
0.05
0.41%
2025/06/02
11.10
0.02
0.14%
2025/05/29
11.08
0.04
0.41%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/28
11.04
0.00
0.03%
2025/05/27
11.04
0.14
1.27%
2025/05/23
10.90
0.04
0.40%
2025/05/22
10.95
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2025/05/20
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