永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元月配類型

9.96美元0(0.05%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月0.43%
3月3.03%
1年4.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/22
      9.96
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/19
      9.97
      0.02
      0.20%
    • 2024/07/18
      9.99
      0.03
      0.32%
    • 2024/07/17
      10.02
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/16
      10.03
      0.05
      0.48%
    • 2024/07/15
      9.98
      0.03
      0.30%
    • 2024/07/12
      10.01
      0.03
      0.29%
    • 2024/07/11
      9.98
      0.04
      0.40%
    • 2024/07/10
      9.94
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/09
      9.93
      0.05
      0.47%
    • 2024/07/08
      9.98
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/05
      9.98
      0.05
      0.47%
    • 2024/07/03
      9.93
      0.05
      0.53%
    • 2024/07/02
      9.88
      0.02
      0.25%
    • 2024/07/01
      9.85
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      9.87
      0.06
      0.57%
    • 2024/06/27
      9.93
      0.02
      0.25%
    • 2024/06/26
      9.91
      0.05
      0.54%
    • 2024/06/25
      9.96
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/24
      9.97
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/21
      9.96
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/20
      9.95
      0.02
      0.24%
    • 2024/06/18
      9.98
      0.03
      0.33%
    • 2024/06/17
      9.94
      0.03
      0.35%
    • 2024/06/14
      9.98
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/13
      9.98
      0.03
      0.26%
    • 2024/06/12
      9.95
      0.02
      0.23%
    • 2024/06/11
      9.93
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/07
      9.91
      0.08
      0.76%
    • 2024/06/06
      9.98
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價