柏瑞利率對策多重資產基金-I類型(美元)

11.75美元0.03(0.29%)
2024/12/04更新
績效 / 
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3月4.04%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      11.75
      0.03
      0.29%
    • 2024/12/03
      11.72
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/02
      11.72
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/29
      11.71
      0.05
      0.45%
    • 2024/11/27
      11.65
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/26
      11.66
      0.02
      0.14%
    • 2024/11/25
      11.65
      0.04
      0.36%
    • 2024/11/22
      11.61
      0.03
      0.30%
    • 2024/11/21
      11.57
      0.04
      0.32%
    • 2024/11/20
      11.53
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/19
      11.54
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/18
      11.52
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/15
      11.49
      0.07
      0.65%
    • 2024/11/14
      11.57
      0.04
      0.34%
    • 2024/11/13
      11.61
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/12
      11.62
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/08
      11.66
      0.03
      0.22%
    • 2024/11/07
      11.63
      0.05
      0.46%
    • 2024/11/06
      11.58
      0.14
      1.22%
    • 2024/11/05
      11.44
      0.09
      0.75%
    • 2024/11/04
      11.35
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/01
      11.36
      0.09
      0.77%
    • 2024/10/30
      11.45
      0.03
      0.23%
    • 2024/10/29
      11.47
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/28
      11.47
      0.02
      0.20%
    • 2024/10/25
      11.45
      0.02
      0.13%
    • 2024/10/24
      11.46
      0.01
      0.13%
    • 2024/10/23
      11.45
      0.05
      0.47%
    • 2024/10/22
      11.50
      0.02
      0.19%
    • 2024/10/21
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      0.33%

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