柏瑞利率對策多重資產基金-B類型(美元)

10.63美元0.07(0.65%)
2024/07/17更新
績效 / 
1月2.72%
3月7.3%
1年11.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/17
      10.63
      0.07
      0.65%
    • 2024/07/16
      10.70
      0.04
      0.33%
    • 2024/07/15
      10.66
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/12
      10.65
      0.05
      0.44%
    • 2024/07/11
      10.60
      0.02
      0.20%
    • 2024/07/10
      10.62
      0.06
      0.56%
    • 2024/07/09
      10.56
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/08
      10.57
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/05
      10.57
      0.05
      0.44%
    • 2024/07/03
      10.52
      0.05
      0.47%
    • 2024/07/02
      10.47
      0.03
      0.29%
    • 2024/07/01
      10.44
      0.04
      0.38%
    • 2024/06/28
      10.48
      0.02
      0.24%
    • 2024/06/27
      10.51
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/26
      10.51
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/25
      10.51
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/24
      10.49
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/21
      10.49
      0.02
      0.15%
    • 2024/06/20
      10.51
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/18
      10.52
      0.03
      0.28%
    • 2024/06/17
      10.49
      0.03
      0.29%
    • 2024/06/14
      10.46
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/13
      10.48
      0.02
      0.15%
    • 2024/06/12
      10.46
      0.06
      0.55%
    • 2024/06/11
      10.40
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/07
      10.40
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/06
      10.42
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/05
      10.41
      0.07
      0.63%
    • 2024/06/04
      10.35
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/03
      10.34
      0.03
      0.25%

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