柏瑞利率對策多重資產基金-B類型(美元)

10.45美元0(0.01%)
2025/06/11更新
績效 / 
1月2.9%
3月3.86%
1年6.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/11
      10.45
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/10
      10.45
      0.03
      0.25%
    • 2025/06/09
      10.42
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/06
      10.41
      0.04
      0.34%
    • 2025/06/05
      10.38
      0.02
      0.22%
    • 2025/06/04
      10.40
      0.02
      0.16%
    • 2025/06/03
      10.38
      0.03
      0.29%
    • 2025/06/02
      10.35
      0.03
      0.30%
    • 2025/05/29
      10.38
      0.02
      0.21%
    • 2025/05/28
      10.36
      0.03
      0.31%
    • 2025/05/27
      10.39
      0.11
      1.06%
    • 2025/05/23
      10.29
      0.02
      0.21%
    • 2025/05/22
      10.31
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/21
      10.31
      0.09
      0.89%
    • 2025/05/20
      10.40
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/19
      10.41
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/16
      10.41
      0.04
      0.40%
    • 2025/05/15
      10.37
      0.03
      0.25%
    • 2025/05/14
      10.34
      0.00
      0.05%
    • 2025/05/13
      10.35
      0.03
      0.26%
    • 2025/05/12
      10.32
      0.12
      1.21%
    • 2025/05/09
      10.20
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/08
      10.20
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/07
      10.19
      0.02
      0.23%
    • 2025/05/06
      10.17
      0.03
      0.28%
    • 2025/05/05
      10.20
      0.03
      0.26%
    • 2025/05/02
      10.22
      0.03
      0.29%
    • 2025/04/30
      10.19
      0.00
      0.01%
    • 2025/04/29
      10.19
      0.04
      0.41%
    • 2025/04/28
      10.15
      0.02
      0.16%

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