元大2至10年投資級企業債券基金-美元B類型配息

9.87美元0.07(0.69%)
2024/07/11更新
績效 / 
1月1.68%
3月3.16%
1年5.4%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/11
      9.87
      0.07
      0.69%
    • 2024/07/10
      9.80
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/09
      9.79
      0.02
      0.18%
    • 2024/07/08
      9.81
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/05
      9.80
      0.08
      0.79%
    • 2024/07/03
      9.73
      0.08
      0.82%
    • 2024/07/02
      9.81
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/01
      9.79
      0.05
      0.53%
    • 2024/06/28
      9.84
      0.03
      0.30%
    • 2024/06/27
      9.87
      0.03
      0.29%
    • 2024/06/26
      9.84
      0.06
      0.57%
    • 2024/06/25
      9.90
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/24
      9.91
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/21
      9.90
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/20
      9.91
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      9.92
      0.03
      0.29%
    • 2024/06/17
      9.90
      0.04
      0.44%
    • 2024/06/14
      9.94
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/13
      9.94
      0.03
      0.28%
    • 2024/06/12
      9.91
      0.08
      0.82%
    • 2024/06/11
      9.83
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/07
      9.84
      0.07
      0.75%
    • 2024/06/06
      9.92
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/05
      9.91
      0.03
      0.31%
    • 2024/06/04
      9.88
      0.03
      0.28%
    • 2024/06/03
      9.85
      0.05
      0.54%
    • 2024/05/31
      9.80
      0.03
      0.28%
    • 2024/05/30
      9.78
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/29
      9.76
      0.05
      0.54%
    • 2024/05/28
      9.81
      0.01
      0.11%

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