元大2至10年投資級企業債券基金-美元B類型配息

9.83美元0.01(0.13%)
2025/06/23更新
績效 / 
1月1.36%
3月1.8%
1年4.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/23
      9.83
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/20
      9.82
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/18
      9.81
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/17
      9.81
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/16
      9.80
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/13
      9.80
      0.02
      0.24%
    • 2025/06/12
      9.83
      0.04
      0.43%
    • 2025/06/11
      9.79
      0.03
      0.30%
    • 2025/06/10
      9.76
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/09
      9.76
      0.02
      0.20%
    • 2025/06/06
      9.74
      0.05
      0.50%
    • 2025/06/05
      9.78
      0.02
      0.21%
    • 2025/06/04
      9.81
      0.05
      0.50%
    • 2025/06/03
      9.76
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/02
      9.76
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/29
      9.75
      0.03
      0.33%
    • 2025/05/28
      9.72
      0.02
      0.16%
    • 2025/05/27
      9.74
      0.04
      0.37%
    • 2025/05/23
      9.70
      0.02
      0.17%
    • 2025/05/22
      9.68
      0.02
      0.23%
    • 2025/05/21
      9.66
      0.05
      0.48%
    • 2025/05/20
      9.71
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/19
      9.71
      0.02
      0.17%
    • 2025/05/16
      9.69
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/15
      9.70
      0.05
      0.54%
    • 2025/05/14
      9.64
      0.02
      0.21%
    • 2025/05/13
      9.66
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/12
      9.66
      0.03
      0.34%
    • 2025/05/09
      9.69
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/08
      9.70
      0.04
      0.45%

    下載歷史報價