匯豐環球投資基金-環球基建股票-AMFLXOEUR

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2024/10/07更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/07
      113.42
      0.49
      0.43%
    • 2024/10/04
      112.94
      0.06
      0.05%
    • 2024/10/03
      112.88
      0.84
      0.74%
    • 2024/10/02
      113.72
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/01
      113.73
      0.36
      0.32%
    • 2024/09/30
      113.37
      1.09
      0.95%
    • 2024/09/27
      114.46
      0.20
      0.18%
    • 2024/09/26
      114.26
      0.17
      0.15%
    • 2024/09/25
      114.09
      0.09
      0.08%
    • 2024/09/24
      114.18
      0.93
      0.82%
    • 2024/09/23
      113.25
      1.04
      0.92%
    • 2024/09/20
      112.22
      0.02
      0.02%
    • 2024/09/19
      112.23
      0.80
      0.71%
    • 2024/09/18
      113.04
      1.11
      0.97%
    • 2024/09/17
      114.14
      0.38
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/16
      113.76
      1.11
      0.99%
    • 2024/09/13
      112.65
      1.59
      1.43%
    • 2024/09/12
      111.06
      0.33
      0.29%
    • 2024/09/11
      110.74
      1.25
      1.11%
    • 2024/09/10
      111.98
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      0.18%
    • 2024/09/09
      111.79
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      0.20%
    • 2024/09/06
      112.00
      0.47
      0.42%
    • 2024/09/05
      112.48
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    • 2024/09/04
      111.69
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    • 2024/09/03
      110.87
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      0.24%
    • 2024/08/30
      110.60
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    • 2024/08/29
      109.91
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    • 2024/08/28
      110.97
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      0.29%
    • 2024/08/27
      111.29
      0.44
      0.39%
    • 2024/08/26
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