匯豐環球投資基金-環球基建股票-AMFLXOEUR

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2025/07/07更新

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日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/07
115.07
0.66
0.57%
2025/07/03
115.73
0.33
0.29%
2025/07/02
116.07
0.16
0.14%
2025/06/30
115.90
0.05
0.04%
2025/06/27
115.86
0.72
0.63%
2025/06/26
115.14
0.57
0.50%
2025/06/25
114.56
0.67
0.58%
2025/06/24
115.23
1.30
1.14%
2025/06/20
113.93
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0.02%
2025/06/18
113.91
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0.35%
2025/06/17
114.30
0.81
0.70%
2025/06/16
115.11
0.09
0.07%
2025/06/13
115.19
0.06
0.05%
2025/06/12
115.13
0.45
0.39%
2025/06/11
114.68
0.45
0.39%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/10
114.24
0.85
0.74%
2025/06/06
115.09
0.59
0.51%
2025/06/05
115.67
0.71
0.61%
2025/06/04
116.39
0.60
0.52%
2025/06/03
115.79
0.07
0.06%
2025/06/02
115.72
0.79
0.69%
2025/05/30
114.93
0.14
0.13%
2025/05/28
114.79
0.90
0.78%
2025/05/27
115.69
1.60
1.40%
2025/05/23
114.09
0.18
0.16%
2025/05/22
113.91
1.51
1.31%
2025/05/21
115.42
0.16
0.14%
2025/05/20
115.57
1.64
1.44%
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0.74
0.65%
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