匯豐環球投資基金-環球基建股票-AMFLXOEUR

106.83歐元0.7(0.65%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月6.15%
3月10.2%
1年7.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      106.83
      0.70
      0.65%
    • 2024/07/18
      107.53
      0.59
      0.55%
    • 2024/07/17
      106.95
      1.03
      0.98%
    • 2024/07/16
      105.91
      0.42
      0.40%
    • 2024/07/15
      106.34
      0.71
      0.66%
    • 2024/07/12
      107.05
      0.85
      0.80%
    • 2024/07/11
      106.20
      2.15
      2.06%
    • 2024/07/10
      104.05
      0.85
      0.83%
    • 2024/07/09
      103.20
      0.56
      0.54%
    • 2024/07/08
      103.76
      0.10
      0.10%
    • 2024/07/05
      103.66
      0.22
      0.21%
    • 2024/07/03
      103.44
      0.69
      0.67%
    • 2024/07/02
      102.75
      0.64
      0.63%
    • 2024/06/28
      102.10
      0.19
      0.19%
    • 2024/06/27
      102.29
      0.36
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      101.94
      0.77
      0.75%
    • 2024/06/25
      102.71
      0.41
      0.40%
    • 2024/06/24
      103.12
      0.85
      0.83%
    • 2024/06/21
      102.27
      0.26
      0.25%
    • 2024/06/20
      102.53
      0.89
      0.88%
    • 2024/06/18
      101.63
      0.62
      0.61%
    • 2024/06/17
      101.02
      0.86
      0.84%
    • 2024/06/14
      101.88
      0.64
      0.63%
    • 2024/06/13
      102.52
      0.82
      0.80%
    • 2024/06/12
      103.34
      0.80
      0.78%
    • 2024/06/11
      102.54
      0.55
      0.53%
    • 2024/06/10
      103.09
      1.30
      1.25%
    • 2024/06/07
      104.39
      0.06
      0.06%
    • 2024/06/06
      104.45
      0.13
      0.13%
    • 2024/06/05
      104.59
      0.05
      0.05%

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