群益全球新興收益債券基金-A(累積型-人民幣)

9.81離岸人民幣0.02(0.24%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月0.33%
3月4.86%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/31
      9.81
      0.02
      0.24%
    • 2023/01/30
      9.79
      0.11
      1.08%
    • 2023/01/19
      9.90
      0.03
      0.32%
    • 2023/01/18
      9.87
      0.08
      0.79%
    • 2023/01/17
      9.79
      0.07
      0.75%
    • 2023/01/16
      9.72
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/13
      9.72
      0.04
      0.38%
    • 2023/01/12
      9.76
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/11
      9.75
      0.02
      0.21%
    • 2023/01/10
      9.73
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/09
      9.73
      0.05
      0.55%
    • 2023/01/06
      9.79
      0.03
      0.30%
    • 2023/01/05
      9.76
      0.03
      0.27%
    • 2023/01/04
      9.79
      0.05
      0.55%
    • 2023/01/03
      9.73
      0.05
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/30
      9.78
      0.02
      0.23%
    • 2022/12/29
      9.80
      0.02
      0.23%
    • 2022/12/28
      9.78
      0.08
      0.79%
    • 2022/12/23
      9.86
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/22
      9.87
      0.02
      0.23%
    • 2022/12/21
      9.84
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/20
      9.82
      0.05
      0.51%
    • 2022/12/19
      9.87
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/16
      9.90
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/15
      9.90
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/14
      9.88
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/13
      9.90
      0.05
      0.54%
    • 2022/12/12
      9.85
      0.03
      0.35%
    • 2022/12/09
      9.82
      0.04
      0.40%
    • 2022/12/08
      9.86
      0.02
      0.24%

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