鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND 月配型(南非幣)

8.86南非幣0.01(0.11%)
2025/11/06更新
績效 / 
1月0.37%
3月1.7%
1年8.56%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/06
      8.86
      0.01
      0.11%
    • 2025/11/05
      8.85
      0.01
      0.11%
    • 2025/11/04
      8.86
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/03
      8.86
      0.01
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    • 2025/10/31
      8.87
      0.00
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    • 2025/10/30
      8.87
      0.01
      0.11%
    • 2025/10/29
      8.88
      0.01
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    • 2025/10/28
      8.89
      0.01
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    • 2025/10/22
      8.88
      0.00
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    • 2025/10/21
      8.88
      0.01
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    • 2025/10/20
      8.87
      0.00
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    • 2025/10/17
      8.87
      0.07
      0.78%
    • 2025/10/16
      8.94
      0.02
      0.22%
    • 2025/10/15
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      0.01
      0.11%
    • 2025/10/14
      8.91
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/13
      8.90
      0.01
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    • 2025/10/09
      8.89
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    • 2025/10/08
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    • 2025/10/07
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    • 2025/10/03
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    • 2025/10/02
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    • 2025/10/01
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    • 2025/09/30
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    • 2025/09/26
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    • 2025/09/25
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    • 2025/09/24
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    • 2025/09/23
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    • 2025/09/22
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    • 2025/09/19
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    • 2025/09/18
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