鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND 月配型(南非幣)

8.89南非幣0.02(0.23%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月1.28%
3月1.53%
1年11.2%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      8.89
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/26
      8.87
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/25
      8.86
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/22
      8.87
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/21
      8.85
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/20
      8.84
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/19
      8.83
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/18
      8.83
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/15
      8.83
      0.07
      0.79%
    • 2024/03/14
      8.90
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/13
      8.92
      0.00
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    • 2024/03/12
      8.92
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
      8.92
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/07
      8.90
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      8.88
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    • 2024/03/05
      8.88
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    • 2024/03/04
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    • 2024/03/01
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    • 2024/02/29
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      0.11%
    • 2024/02/27
      8.84
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    • 2024/02/26
      8.84
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    • 2024/02/23
      8.85
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    • 2024/02/22
      8.83
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    • 2024/02/21
      8.82
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    • 2024/02/20
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    • 2024/02/19
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    • 2024/02/16
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    • 2024/02/15
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    • 2024/02/07
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