柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(美元)

9.47美元0.07(0.76%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月1.87%
3月7.14%
1年7.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      9.47
      0.07
      0.76%
    • 2025/06/12
      9.54
      0.04
      0.38%
    • 2025/06/11
      9.50
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/10
      9.50
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/09
      9.50
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/06
      9.50
      0.02
      0.24%
    • 2025/06/05
      9.48
      0.02
      0.17%
    • 2025/06/04
      9.46
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/03
      9.46
      0.04
      0.46%
    • 2025/06/02
      9.41
      0.00
      0.05%
    • 2025/05/29
      9.42
      0.01
      0.15%
    • 2025/05/28
      9.40
      0.04
      0.38%
    • 2025/05/27
      9.44
      0.10
      1.04%
    • 2025/05/23
      9.34
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/22
      9.34
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      9.34
      0.07
      0.76%
    • 2025/05/20
      9.41
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/19
      9.41
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/16
      9.41
      0.03
      0.32%
    • 2025/05/15
      9.38
      0.03
      0.28%
    • 2025/05/14
      9.35
      0.02
      0.18%
    • 2025/05/13
      9.34
      0.04
      0.47%
    • 2025/05/12
      9.29
      0.11
      1.22%
    • 2025/05/09
      9.18
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/08
      9.19
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/07
      9.18
      0.03
      0.32%
    • 2025/05/06
      9.15
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/05
      9.16
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/02
      9.15
      0.05
      0.54%
    • 2025/04/30
      9.10
      0.02
      0.21%

    下載歷史報價