柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(美元)

9.46美元0.03(0.31%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月2.34%
3月6.49%
1年12.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      9.46
      0.03
      0.31%
    • 2024/07/11
      9.43
      0.06
      0.64%
    • 2024/07/10
      9.37
      0.06
      0.60%
    • 2024/07/09
      9.31
      0.03
      0.31%
    • 2024/07/08
      9.34
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/05
      9.33
      0.06
      0.65%
    • 2024/07/03
      9.27
      0.08
      0.90%
    • 2024/07/02
      9.19
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/01
      9.18
      0.07
      0.71%
    • 2024/06/28
      9.24
      0.03
      0.31%
    • 2024/06/27
      9.27
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/26
      9.25
      0.03
      0.33%
    • 2024/06/25
      9.28
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/24
      9.27
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/21
      9.29
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      9.31
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/18
      9.31
      0.06
      0.65%
    • 2024/06/17
      9.25
      0.03
      0.33%
    • 2024/06/14
      9.28
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/13
      9.29
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/12
      9.28
      0.09
      0.98%
    • 2024/06/11
      9.19
      0.03
      0.31%
    • 2024/06/07
      9.16
      0.05
      0.57%
    • 2024/06/06
      9.22
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/05
      9.21
      0.10
      1.05%
    • 2024/06/04
      9.12
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/03
      9.12
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/31
      9.12
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/30
      9.10
      0.06
      0.63%
    • 2024/05/29
      9.16
      0.08
      0.88%

    下載歷史報價