宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(人民幣避險)

8.33離岸人民幣0.02(0.19%)
2025/07/14更新
績效 / 
1月1.38%
3月6.69%
1年1.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/14
      8.33
      0.02
      0.19%
    • 2025/07/11
      8.35
      0.00
      0.01%
    • 2025/07/10
      8.35
      0.02
      0.25%
    • 2025/07/09
      8.33
      0.01
      0.13%
    • 2025/07/08
      8.32
      0.02
      0.24%
    • 2025/07/07
      8.30
      0.03
      0.35%
    • 2025/07/04
      8.32
      0.02
      0.22%
    • 2025/07/03
      8.34
      0.01
      0.13%
    • 2025/07/02
      8.33
      0.02
      0.19%
    • 2025/06/30
      8.32
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/27
      8.33
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/26
      8.33
      0.02
      0.25%
    • 2025/06/25
      8.31
      0.04
      0.43%
    • 2025/06/24
      8.28
      0.09
      1.06%
    • 2025/06/23
      8.19
      0.03
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      8.22
      0.02
      0.24%
    • 2025/06/19
      8.20
      0.03
      0.42%
    • 2025/06/18
      8.23
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/17
      8.24
      0.02
      0.22%
    • 2025/06/16
      8.22
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/13
      8.22
      0.04
      0.49%
    • 2025/06/12
      8.26
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/11
      8.25
      0.03
      0.36%
    • 2025/06/10
      8.22
      0.02
      0.20%
    • 2025/06/09
      8.20
      0.03
      0.33%
    • 2025/06/06
      8.17
      0.02
      0.28%
    • 2025/06/05
      8.20
      0.03
      0.33%
    • 2025/06/04
      8.17
      0.05
      0.62%
    • 2025/06/03
      8.12
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/02
      8.11
      0.04
      0.49%

    下載歷史報價