宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(人民幣避險)

8.33離岸人民幣0.02(0.19%)

2025/07/14更新

績效 /

1月1.38%

3月6.69%

1年1.82%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/14
8.33
0.02
0.19%
2025/07/11
8.35
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0.01%
2025/07/10
8.35
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0.25%
2025/07/09
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0.01
0.13%
2025/07/08
8.32
0.02
0.24%
2025/07/07
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0.35%
2025/07/04
8.32
0.02
0.22%
2025/07/03
8.34
0.01
0.13%
2025/07/02
8.33
0.02
0.19%
2025/06/30
8.32
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0.12%
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0.09%
2025/06/26
8.33
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0.25%
2025/06/25
8.31
0.04
0.43%
2025/06/24
8.28
0.09
1.06%
2025/06/23
8.19
0.03
0.33%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/20
8.22
0.02
0.24%
2025/06/19
8.20
0.03
0.42%
2025/06/18
8.23
0.01
0.11%
2025/06/17
8.24
0.02
0.22%
2025/06/16
8.22
0.01
0.06%
2025/06/13
8.22
0.04
0.49%
2025/06/12
8.26
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0.13%
2025/06/11
8.25
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0.36%
2025/06/10
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2025/06/09
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8.17
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0.49%

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