宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(人民幣避險)

8.92離岸人民幣0.01(0.07%)

2025/11/13更新

績效 /

1月1.76%

3月5.08%

1年10.06%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/13
8.92
0.01
0.07%
2025/11/12
8.91
0.01
0.08%
2025/11/11
8.91
0.01
0.15%
2025/11/10
8.89
0.02
0.28%
2025/11/07
8.87
0.04
0.47%
2025/11/06
8.91
0.04
0.50%
2025/11/05
8.87
0.04
0.44%
2025/11/04
8.91
0.05
0.52%
2025/11/03
8.95
0.04
0.40%
2025/10/31
8.92
0.03
0.35%
2025/10/30
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0.15%
2025/10/28
8.93
0.00
0.01%
2025/10/27
8.93
0.09
1.03%
2025/10/23
8.84
0.01
0.16%
2025/10/22
8.86
0.02
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/20
8.84
0.04
0.49%
2025/10/17
8.80
0.04
0.46%
2025/10/16
8.84
0.05
0.54%
2025/10/15
8.79
0.06
0.68%
2025/10/14
8.73
0.04
0.44%
2025/10/13
8.77
0.03
0.38%
2025/10/09
8.80
0.01
0.14%
2025/10/08
8.79
0.01
0.08%
2025/10/03
8.79
0.00
0.03%
2025/10/02
8.79
0.08
0.94%
2025/09/30
8.71
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0.54%
2025/09/26
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0.56%
2025/09/25
8.71
0.01
0.17%
2025/09/24
8.73
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0.08%
2025/09/23
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0.24%

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