宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(人民幣避險)

7.84離岸人民幣0.06(0.82%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月2.14%
3月0.56%
1年4.9%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      7.84
      0.06
      0.82%
    • 2024/04/18
      7.91
      0.04
      0.53%
    • 2024/04/17
      7.86
      0.01
      0.19%
    • 2024/04/16
      7.85
      0.09
      1.11%
    • 2024/04/15
      7.94
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/12
      7.95
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/11
      7.97
      0.05
      0.57%
    • 2024/04/09
      8.02
      0.03
      0.36%
    • 2024/04/08
      7.99
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/03
      8.01
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/02
      8.03
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/01
      8.04
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/28
      8.04
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/27
      8.03
      0.02
      0.30%
    • 2024/03/26
      8.06
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      8.05
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/22
      8.04
      0.03
      0.43%
    • 2024/03/21
      8.08
      0.05
      0.58%
    • 2024/03/20
      8.03
      0.02
      0.25%
    • 2024/03/19
      8.01
      0.02
      0.31%
    • 2024/03/18
      8.04
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/15
      8.03
      0.06
      0.71%
    • 2024/03/14
      8.08
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/13
      8.09
      0.03
      0.39%
    • 2024/03/12
      8.12
      0.02
      0.29%
    • 2024/03/11
      8.09
      0.02
      0.29%
    • 2024/03/08
      8.07
      0.03
      0.36%
    • 2024/03/07
      8.04
      0.02
      0.24%
    • 2024/03/06
      8.02
      0.01
      0.18%
    • 2024/03/05
      8.01
      0.02
      0.23%

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