鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND 月配型(人民幣)

7.45離岸人民幣0(0%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月1.11%
3月3.62%
1年6.23%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      7.45
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/17
      7.45
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      0.00%
    • 2024/07/16
      7.45
      0.02
      0.27%
    • 2024/07/15
      7.43
      0.04
      0.54%
    • 2024/07/12
      7.47
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/11
      7.46
      0.02
      0.27%
    • 2024/07/10
      7.44
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      0.14%
    • 2024/07/09
      7.43
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    • 2024/07/08
      7.43
      0.00
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    • 2024/07/05
      7.43
      0.03
      0.41%
    • 2024/07/03
      7.40
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/02
      7.39
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/01
      7.40
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      0.00%
    • 2024/06/28
      7.40
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    • 2024/06/27
      7.40
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      7.40
      0.02
      0.27%
    • 2024/06/25
      7.42
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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      0.14%
    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/07
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    • 2024/06/06
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    • 2024/06/05
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    • 2024/06/04
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    下載歷史報價