鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND 月配型(人民幣)

7.54離岸人民幣0.02(0.27%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月1.24%
3月0.12%
1年4.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      7.54
      0.02
      0.27%
    • 2023/05/31
      7.52
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/30
      7.53
      0.03
      0.40%
    • 2023/05/26
      7.50
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/25
      7.49
      0.02
      0.27%
    • 2023/05/24
      7.51
      0.02
      0.27%
    • 2023/05/23
      7.53
      0.02
      0.27%
    • 2023/05/22
      7.55
      0.03
      0.40%
    • 2023/05/19
      7.52
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/18
      7.53
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/17
      7.53
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/16
      7.54
      0.08
      1.05%
    • 2023/05/15
      7.62
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/12
      7.62
      0.02
      0.26%
    • 2023/05/11
      7.64
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      7.64
      0.02
      0.26%
    • 2023/05/09
      7.62
      0.02
      0.26%
    • 2023/05/08
      7.64
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/05
      7.64
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/04
      7.63
      0.04
      0.52%
    • 2023/05/03
      7.67
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/02
      7.66
      0.03
      0.39%
    • 2023/04/28
      7.69
      0.02
      0.26%
    • 2023/04/27
      7.67
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/26
      7.67
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/25
      7.67
      0.01
      0.13%
    • 2023/04/24
      7.68
      0.01
      0.13%
    • 2023/04/21
      7.67
      0.01
      0.13%
    • 2023/04/20
      7.66
      0.02
      0.26%
    • 2023/04/19
      7.68
      0.02
      0.26%

    下載歷史報價