鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND 月配型(人民幣)

8.45離岸人民幣0.02(0.24%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月5.51%
3月0.61%
1年7.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      8.45
      0.02
      0.24%
    • 2022/08/08
      8.47
      0.03
      0.36%
    • 2022/08/05
      8.44
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/04
      8.45
      0.04
      0.48%
    • 2022/08/03
      8.41
      0.03
      0.36%
    • 2022/08/02
      8.38
      0.02
      0.24%
    • 2022/08/01
      8.36
      0.04
      0.48%
    • 2022/07/29
      8.32
      0.06
      0.73%
    • 2022/07/28
      8.26
      0.06
      0.73%
    • 2022/07/27
      8.20
      0.03
      0.37%
    • 2022/07/26
      8.17
      0.04
      0.49%
    • 2022/07/25
      8.21
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/22
      8.20
      0.04
      0.49%
    • 2022/07/21
      8.16
      0.03
      0.37%
    • 2022/07/20
      8.13
      0.07
      0.87%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      8.06
      0.03
      0.37%
    • 2022/07/18
      8.03
      0.04
      0.50%
    • 2022/07/15
      7.99
      0.07
      0.87%
    • 2022/07/14
      8.06
      0.03
      0.37%
    • 2022/07/13
      8.09
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/12
      8.10
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/11
      8.10
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/08
      8.09
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/07
      8.07
      0.06
      0.75%
    • 2022/07/06
      8.01
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/05
      8.00
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/01
      8.02
      0.02
      0.25%
    • 2022/06/30
      8.00
      0.06
      0.74%
    • 2022/06/29
      8.06
      0.05
      0.62%
    • 2022/06/28
      8.11
      0.07
      0.86%

    下載歷史報價