鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND 月配型(人民幣)

7.15離岸人民幣0.02(0.28%)
2025/05/21更新
績效 / 
1月2.5%
3月0.45%
1年2.88%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      7.15
      0.02
      0.28%
    • 2025/05/20
      7.17
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/19
      7.17
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/16
      7.17
      0.04
      0.56%
    • 2025/05/15
      7.21
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/14
      7.21
      0.01
      0.14%
    • 2025/05/13
      7.22
      0.02
      0.28%
    • 2025/05/12
      7.20
      0.06
      0.84%
    • 2025/05/09
      7.14
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/08
      7.14
      0.01
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    • 2025/05/07
      7.13
      0.00
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    • 2025/05/06
      7.13
      0.01
      0.14%
    • 2025/05/05
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      0.00
      0.00%
    • 2025/05/02
      7.14
      0.02
      0.28%
    • 2025/04/30
      7.12
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/29
      7.13
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/28
      7.13
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    • 2025/04/25
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    • 2025/04/24
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    • 2025/04/23
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      0.05
      0.71%
    • 2025/04/22
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    • 2025/04/21
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      0.03
      0.43%
    • 2025/04/17
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    • 2025/04/16
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    • 2025/04/15
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    • 2025/04/14
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    • 2025/04/11
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    • 2025/04/10
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    • 2025/04/09
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    • 2025/04/08
      6.99
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