凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA人民幣

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2021/07/29更新

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3月6.57%

1年

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30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/29
12.00
0.06
0.50%
2021/07/28
12.06
0.00
0.00%
2021/07/27
12.06
0.01
0.08%
2021/07/26
12.05
0.05
0.41%
2021/07/23
12.10
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0.92%
2021/07/22
11.99
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2021/07/21
11.98
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2021/07/20
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2021/07/19
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2021/07/16
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2021/07/15
11.97
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2021/07/14
12.02
0.05
0.42%
2021/07/13
11.97
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0.50%
2021/07/12
12.03
0.06
0.50%
2021/07/09
11.97
0.09
0.76%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/08
11.88
0.04
0.34%
2021/07/07
11.92
0.03
0.25%
2021/07/06
11.89
0.13
1.11%
2021/07/02
11.76
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0.77%
2021/07/01
11.67
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0.17%
2021/06/30
11.69
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0.68%
2021/06/29
11.77
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2021/06/28
11.75
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2021/06/25
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2021/06/24
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2021/06/18
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