凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣NA(累積)

13.49離岸人民幣0.13(0.97%)
2025/06/23更新
績效 / 
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3月6.39%
1年4.65%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/23
      13.49
      0.13
      0.97%
    • 2025/06/20
      13.36
      0.07
      0.52%
    • 2025/06/18
      13.43
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/17
      13.44
      0.03
      0.22%
    • 2025/06/16
      13.47
      0.07
      0.52%
    • 2025/06/13
      13.40
      0.15
      1.11%
    • 2025/06/12
      13.55
      0.07
      0.52%
    • 2025/06/11
      13.48
      0.03
      0.22%
    • 2025/06/10
      13.51
      0.07
      0.52%
    • 2025/06/09
      13.44
      0.04
      0.30%
    • 2025/06/06
      13.48
      0.06
      0.45%
    • 2025/06/05
      13.42
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/04
      13.41
      0.03
      0.22%
    • 2025/06/03
      13.38
      0.04
      0.30%
    • 2025/06/02
      13.34
      0.07
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/29
      13.27
      0.03
      0.23%
    • 2025/05/28
      13.24
      0.04
      0.30%
    • 2025/05/27
      13.28
      0.21
      1.61%
    • 2025/05/23
      13.07
      0.09
      0.68%
    • 2025/05/22
      13.16
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/21
      13.15
      0.19
      1.42%
    • 2025/05/20
      13.34
      0.03
      0.22%
    • 2025/05/19
      13.37
      0.04
      0.30%
    • 2025/05/16
      13.33
      0.06
      0.45%
    • 2025/05/15
      13.27
      0.10
      0.76%
    • 2025/05/14
      13.17
      0.02
      0.15%
    • 2025/05/13
      13.15
      0.06
      0.46%
    • 2025/05/12
      13.09
      0.15
      1.16%
    • 2025/05/09
      12.94
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/08
      12.93
      0.01
      0.08%

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