凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA人民幣

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2021/05/07更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      11.05
      0.08
      0.73%
    • 2021/05/06
      10.97
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/05
      10.95
      0.08
      0.73%
    • 2021/05/04
      11.03
      0.13
      1.17%
    • 2021/05/03
      11.16
      0.10
      0.89%
    • 2021/04/29
      11.26
      0.03
      0.27%
    • 2021/04/28
      11.23
      0.04
      0.36%
    • 2021/04/27
      11.27
      0.03
      0.27%
    • 2021/04/26
      11.30
      0.03
      0.27%
    • 2021/04/23
      11.27
      0.09
      0.81%
    • 2021/04/22
      11.18
      0.04
      0.36%
    • 2021/04/21
      11.22
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/20
      11.21
      0.05
      0.45%
    • 2021/04/19
      11.16
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/16
      11.18
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      11.18
      0.18
      1.64%
    • 2021/04/14
      11.00
      0.10
      0.90%
    • 2021/04/13
      11.10
      0.09
      0.82%
    • 2021/04/12
      11.01
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/09
      10.99
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/08
      10.97
      0.05
      0.46%
    • 2021/04/07
      10.92
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/06
      10.93
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      0.92%
    • 2021/04/01
      10.83
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      1.88%
    • 2021/03/31
      10.63
      0.04
      0.38%
    • 2021/03/30
      10.59
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      0.56%
    • 2021/03/29
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    • 2021/03/26
      10.66
      0.26
      2.50%
    • 2021/03/25
      10.40
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/24
      10.40
      0.11
      1.05%

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