凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣NA(累積)

13.49離岸人民幣0.13(0.97%)

2025/06/23更新

績效 /

1月3.21%

3月6.39%

1年4.65%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/23
13.49
0.13
0.97%
2025/06/20
13.36
0.07
0.52%
2025/06/18
13.43
0.01
0.07%
2025/06/17
13.44
0.03
0.22%
2025/06/16
13.47
0.07
0.52%
2025/06/13
13.40
0.15
1.11%
2025/06/12
13.55
0.07
0.52%
2025/06/11
13.48
0.03
0.22%
2025/06/10
13.51
0.07
0.52%
2025/06/09
13.44
0.04
0.30%
2025/06/06
13.48
0.06
0.45%
2025/06/05
13.42
0.01
0.08%
2025/06/04
13.41
0.03
0.22%
2025/06/03
13.38
0.04
0.30%
2025/06/02
13.34
0.07
0.53%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/29
13.27
0.03
0.23%
2025/05/28
13.24
0.04
0.30%
2025/05/27
13.28
0.21
1.61%
2025/05/23
13.07
0.09
0.68%
2025/05/22
13.16
0.01
0.08%
2025/05/21
13.15
0.19
1.42%
2025/05/20
13.34
0.03
0.22%
2025/05/19
13.37
0.04
0.30%
2025/05/16
13.33
0.06
0.45%
2025/05/15
13.27
0.10
0.76%
2025/05/14
13.17
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0.15%
2025/05/13
13.15
0.06
0.46%
2025/05/12
13.09
0.15
1.16%
2025/05/09
12.94
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2025/05/08
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