凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA人民幣

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2021/05/07更新

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日期

淨值

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2021/05/07
11.05
0.08
0.73%
2021/05/06
10.97
0.02
0.18%
2021/05/05
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0.08
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2021/05/04
11.03
0.13
1.17%
2021/05/03
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2021/04/29
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2021/04/27
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0.02
0.18%
2021/04/16
11.18
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/15
11.18
0.18
1.64%
2021/04/14
11.00
0.10
0.90%
2021/04/13
11.10
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0.82%
2021/04/12
11.01
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2021/04/09
10.99
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2021/04/08
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2021/04/07
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