台新ESG新興市場債券基金(累積型)-美元

8.94美元0.01(0.15%)
2025/06/11更新
績效 / 
1月1.39%
3月0.46%
1年5.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/11
      8.94
      0.01
      0.15%
    • 2025/06/10
      8.93
      0.01
      0.14%
    • 2025/06/09
      8.92
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/06
      8.92
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/05
      8.92
      0.01
      0.15%
    • 2025/06/04
      8.91
      0.01
      0.14%
    • 2025/06/03
      8.89
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/02
      8.89
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/29
      8.88
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/28
      8.87
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/27
      8.87
      0.01
      0.14%
    • 2025/05/26
      8.86
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/23
      8.85
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/22
      8.84
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/21
      8.85
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      8.86
      0.01
      0.13%
    • 2025/05/19
      8.85
      0.01
      0.17%
    • 2025/05/16
      8.86
      0.01
      0.17%
    • 2025/05/15
      8.85
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/14
      8.85
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/13
      8.85
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/12
      8.84
      0.02
      0.26%
    • 2025/05/09
      8.82
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/08
      8.82
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/07
      8.82
      0.02
      0.20%
    • 2025/05/06
      8.80
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/05
      8.81
      0.02
      0.22%
    • 2025/05/02
      8.83
      0.01
      0.14%
    • 2025/04/30
      8.84
      0.00
      0.05%
    • 2025/04/29
      8.84
      0.01
      0.10%

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