宏利全球ESG高收益債券基金NB類型(美元)

9.95美元0.05(0.52%)

2021/04/09更新

績效 /

1月0.85%

3月0.02%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/09
9.95
0.05
0.52%
2021/04/08
10.01
0.02
0.16%
2021/04/07
9.99
0.01
0.09%
2021/04/06
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0.24%
2021/04/01
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0.03
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2021/03/31
9.93
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2021/03/30
9.92
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2021/03/29
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2021/03/24
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2021/03/23
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2021/03/22
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2021/03/19
9.90
0.01
0.06%
2021/03/18
9.91
0.02
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/17
9.92
0.00
0.04%
2021/03/16
9.93
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0.03%
2021/03/15
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0.01
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2021/03/09
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2021/03/08
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2021/03/05
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2021/03/04
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0.47%
2021/02/24
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