宏利全球ESG高收益債券基金NB類型(美元)

8.10美元0.04(0.44%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月4.94%
3月0.45%
1年13.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      8.10
      0.04
      0.44%
    • 2022/08/16
      8.13
      0.01
      0.17%
    • 2022/08/15
      8.15
      0.02
      0.19%
    • 2022/08/12
      8.13
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/11
      8.13
      0.02
      0.31%
    • 2022/08/10
      8.10
      0.02
      0.30%
    • 2022/08/09
      8.08
      0.03
      0.42%
    • 2022/08/08
      8.11
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/05
      8.11
      0.04
      0.51%
    • 2022/08/04
      8.15
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/03
      8.13
      0.01
      0.16%
    • 2022/08/02
      8.12
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/01
      8.11
      0.03
      0.38%
    • 2022/07/29
      8.08
      0.06
      0.74%
    • 2022/07/28
      8.02
      0.06
      0.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/27
      7.96
      0.02
      0.31%
    • 2022/07/26
      7.93
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/25
      7.95
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/22
      7.94
      0.03
      0.43%
    • 2022/07/21
      7.91
      0.03
      0.43%
    • 2022/07/20
      7.88
      0.06
      0.71%
    • 2022/07/19
      7.82
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/18
      7.80
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/15
      7.78
      0.01
      0.18%
    • 2022/07/14
      7.77
      0.03
      0.40%
    • 2022/07/13
      7.80
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/12
      7.81
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/11
      7.82
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/08
      7.82
      0.03
      0.42%
    • 2022/07/07
      7.85
      0.03
      0.39%

    下載歷史報價