宏利全球非投資等級債券基金NB類型(美元)

7.85美元0(0.05%)
2025/11/14更新
績效 / 
1月0.57%
3月0.98%
1年4.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/14
      7.85
      0.00
      0.05%
    • 2025/11/13
      7.86
      0.01
      0.17%
    • 2025/11/12
      7.87
      0.01
      0.07%
    • 2025/11/11
      7.86
      0.00
      0.04%
    • 2025/11/10
      7.86
      0.02
      0.20%
    • 2025/11/07
      7.85
      0.04
      0.48%
    • 2025/11/06
      7.88
      0.01
      0.08%
    • 2025/11/05
      7.88
      0.00
      0.06%
    • 2025/11/04
      7.87
      0.00
      0.06%
    • 2025/11/03
      7.88
      0.01
      0.15%
    • 2025/10/31
      7.89
      0.00
      0.05%
    • 2025/10/30
      7.89
      0.02
      0.21%
    • 2025/10/29
      7.91
      0.01
      0.08%
    • 2025/10/28
      7.92
      0.00
      0.02%
    • 2025/10/27
      7.92
      0.02
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/23
      7.90
      0.00
      0.01%
    • 2025/10/22
      7.89
      0.00
      0.02%
    • 2025/10/21
      7.90
      0.00
      0.05%
    • 2025/10/20
      7.89
      0.01
      0.14%
    • 2025/10/17
      7.88
      0.01
      0.07%
    • 2025/10/16
      7.89
      0.00
      0.03%
    • 2025/10/15
      7.88
      0.02
      0.21%
    • 2025/10/14
      7.87
      0.02
      0.29%
    • 2025/10/13
      7.85
      0.02
      0.31%
    • 2025/10/09
      7.87
      0.01
      0.19%
    • 2025/10/08
      7.88
      0.04
      0.48%
    • 2025/10/07
      7.92
      0.00
      0.03%
    • 2025/10/03
      7.92
      0.01
      0.15%
    • 2025/10/02
      7.94
      0.01
      0.06%
    • 2025/10/01
      7.93
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價