宏利全球ESG高收益債券基金NB類型(美元)

9.95美元0.05(0.52%)
2021/04/09更新
績效 / 
1月0.85%
3月0.02%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/09
      9.95
      0.05
      0.52%
    • 2021/04/08
      10.01
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/07
      9.99
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/06
      9.98
      0.02
      0.24%
    • 2021/04/01
      9.96
      0.03
      0.26%
    • 2021/03/31
      9.93
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/30
      9.92
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/29
      9.92
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/26
      9.92
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/25
      9.92
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/24
      9.93
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/23
      9.92
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/22
      9.91
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/19
      9.90
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/18
      9.91
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/17
      9.92
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/16
      9.93
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/15
      9.93
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/12
      9.92
      0.02
      0.23%
    • 2021/03/11
      9.94
      0.02
      0.23%
    • 2021/03/10
      9.92
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/09
      9.91
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/08
      9.90
      0.12
      1.24%
    • 2021/03/05
      10.03
      0.02
      0.19%
    • 2021/03/04
      10.05
      0.03
      0.28%
    • 2021/03/03
      10.07
      0.02
      0.23%
    • 2021/03/02
      10.10
      0.02
      0.24%
    • 2021/02/26
      10.07
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/25
      10.07
      0.05
      0.47%
    • 2021/02/24
      10.11
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價