宏利全球ESG高收益債券基金NB類型(美元)

8.10美元0.04(0.44%)

2022/08/17更新

績效 /

1月4.94%

3月0.45%

1年13.1%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/17
8.10
0.04
0.44%
2022/08/16
8.13
0.01
0.17%
2022/08/15
8.15
0.02
0.19%
2022/08/12
8.13
0.00
0.04%
2022/08/11
8.13
0.02
0.31%
2022/08/10
8.10
0.02
0.30%
2022/08/09
8.08
0.03
0.42%
2022/08/08
8.11
0.01
0.09%
2022/08/05
8.11
0.04
0.51%
2022/08/04
8.15
0.02
0.21%
2022/08/03
8.13
0.01
0.16%
2022/08/02
8.12
0.01
0.07%
2022/08/01
8.11
0.03
0.38%
2022/07/29
8.08
0.06
0.74%
2022/07/28
8.02
0.06
0.78%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/27
7.96
0.02
0.31%
2022/07/26
7.93
0.01
0.14%
2022/07/25
7.95
0.00
0.02%
2022/07/22
7.94
0.03
0.43%
2022/07/21
7.91
0.03
0.43%
2022/07/20
7.88
0.06
0.71%
2022/07/19
7.82
0.02
0.24%
2022/07/18
7.80
0.02
0.24%
2022/07/15
7.78
0.01
0.18%
2022/07/14
7.77
0.03
0.40%
2022/07/13
7.80
0.01
0.09%
2022/07/12
7.81
0.01
0.10%
2022/07/11
7.82
0.00
0.02%
2022/07/08
7.82
0.03
0.42%
2022/07/07
7.85
0.03
0.39%

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