宏利全球非投資等級債券基金NB類型(美元)

7.82美元0.01(0.1%)
2025/06/11更新
績效 / 
1月1.22%
3月1.45%
1年6.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/11
      7.82
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/10
      7.82
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/09
      7.81
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/06
      7.81
      0.04
      0.51%
    • 2025/06/05
      7.85
      0.00
      0.05%
    • 2025/06/04
      7.85
      0.01
      0.17%
    • 2025/06/03
      7.84
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/02
      7.83
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/29
      7.83
      0.01
      0.16%
    • 2025/05/28
      7.82
      0.00
      0.05%
    • 2025/05/27
      7.82
      0.03
      0.40%
    • 2025/05/23
      7.79
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/22
      7.80
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/21
      7.80
      0.02
      0.24%
    • 2025/05/20
      7.82
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/19
      7.82
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/16
      7.82
      0.01
      0.14%
    • 2025/05/15
      7.81
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/14
      7.80
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/13
      7.81
      0.01
      0.19%
    • 2025/05/12
      7.80
      0.03
      0.43%
    • 2025/05/09
      7.76
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/08
      7.76
      0.05
      0.61%
    • 2025/05/07
      7.81
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/06
      7.80
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/05
      7.80
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      0.00%
    • 2025/05/02
      7.80
      0.02
      0.22%
    • 2025/04/30
      7.79
      0.01
      0.15%
    • 2025/04/29
      7.80
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      0.10%
    • 2025/04/28
      7.79
      0.01
      0.07%

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