安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股(美元)

1038.63美元0.06(0.01%)

2021/10/20更新

績效 /

1月1.98%

3月1.49%

1年3.53%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/20
1,038.63
0.06
0.01%
2021/10/19
1,038.57
0.69
0.07%
2021/10/18
1,037.88
0.02
0.00%
2021/10/15
1,037.90
3.54
0.34%
2021/10/14
1,034.36
4.39
0.43%
2021/10/13
1,029.97
0.49
0.05%
2021/10/12
1,029.48
3.65
0.35%
2021/10/08
1,033.13
1.15
0.11%
2021/10/07
1,031.98
0.78
0.08%
2021/10/06
1,031.20
3.75
0.36%
2021/10/05
1,034.95
3.09
0.30%
2021/10/04
1,038.04
1.08
0.10%
2021/10/01
1,039.12
1.44
0.14%
2021/09/30
1,040.56
0.23
0.02%
2021/09/29
1,040.79
2.16
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/28
1,042.95
4.63
0.44%
2021/09/27
1,047.58
3.30
0.31%
2021/09/24
1,050.88
2.37
0.23%
2021/09/23
1,053.25
1.09
0.10%
2021/09/22
1,052.16
0.20
0.02%
2021/09/21
1,051.96
2.92
0.28%
2021/09/20
1,054.88
4.63
0.44%
2021/09/17
1,059.51
2.60
0.25%
2021/09/16
1,062.11
0.26
0.02%
2021/09/15
1,062.37
0.02
0.00%
2021/09/14
1,062.35
1.04
0.10%
2021/09/13
1,063.39
0.62
0.06%
2021/09/10
1,064.01
0.84
0.08%
2021/09/09
1,063.17
1.04
0.10%
2021/09/08
1,064.21
0.92
0.09%

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