安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股(美元)

1038.63美元0.06(0.01%)
2021/10/20更新
績效 / 
1月1.98%
3月1.49%
1年3.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/20
      1,038.63
      0.06
      0.01%
    • 2021/10/19
      1,038.57
      0.69
      0.07%
    • 2021/10/18
      1,037.88
      0.02
      0.00%
    • 2021/10/15
      1,037.90
      3.54
      0.34%
    • 2021/10/14
      1,034.36
      4.39
      0.43%
    • 2021/10/13
      1,029.97
      0.49
      0.05%
    • 2021/10/12
      1,029.48
      3.65
      0.35%
    • 2021/10/08
      1,033.13
      1.15
      0.11%
    • 2021/10/07
      1,031.98
      0.78
      0.08%
    • 2021/10/06
      1,031.20
      3.75
      0.36%
    • 2021/10/05
      1,034.95
      3.09
      0.30%
    • 2021/10/04
      1,038.04
      1.08
      0.10%
    • 2021/10/01
      1,039.12
      1.44
      0.14%
    • 2021/09/30
      1,040.56
      0.23
      0.02%
    • 2021/09/29
      1,040.79
      2.16
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/28
      1,042.95
      4.63
      0.44%
    • 2021/09/27
      1,047.58
      3.30
      0.31%
    • 2021/09/24
      1,050.88
      2.37
      0.23%
    • 2021/09/23
      1,053.25
      1.09
      0.10%
    • 2021/09/22
      1,052.16
      0.20
      0.02%
    • 2021/09/21
      1,051.96
      2.92
      0.28%
    • 2021/09/20
      1,054.88
      4.63
      0.44%
    • 2021/09/17
      1,059.51
      2.60
      0.25%
    • 2021/09/16
      1,062.11
      0.26
      0.02%
    • 2021/09/15
      1,062.37
      0.02
      0.00%
    • 2021/09/14
      1,062.35
      1.04
      0.10%
    • 2021/09/13
      1,063.39
      0.62
      0.06%
    • 2021/09/10
      1,064.01
      0.84
      0.08%
    • 2021/09/09
      1,063.17
      1.04
      0.10%
    • 2021/09/08
      1,064.21
      0.92
      0.09%

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