安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股(美元)

1065.68美元5.85(0.55%)
2021/02/22更新
績效 / 
1月0.66%
3月2.06%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/22
      1,065.68
      5.85
      0.55%
    • 2021/02/19
      1,071.53
      0.19
      0.02%
    • 2021/02/18
      1,071.72
      0.25
      0.02%
    • 2021/02/17
      1,071.97
      7.52
      0.70%
    • 2021/02/16
      1,079.49
      0.74
      0.07%
    • 2021/02/12
      1,078.75
      0.33
      0.03%
    • 2021/02/11
      1,079.08
      1.31
      0.12%
    • 2021/02/10
      1,077.77
      1.70
      0.16%
    • 2021/02/09
      1,079.47
      1.46
      0.14%
    • 2021/02/08
      1,078.01
      2.73
      0.25%
    • 2021/02/05
      1,073.57
      1.76
      0.16%
    • 2021/02/03
      1,073.57
      1.76
      0.16%
    • 2021/02/02
      1,071.81
      1.40
      0.13%
    • 2021/02/01
      1,073.21
      5.29
      0.50%
    • 2021/01/29
      1,067.92
      1.96
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      1,065.96
      3.80
      0.36%
    • 2021/01/27
      1,069.76
      2.10
      0.20%
    • 2021/01/26
      1,067.66
      1.56
      0.15%
    • 2021/01/25
      1,069.22
      1.48
      0.14%
    • 2021/01/22
      1,070.70
      0.97
      0.09%
    • 2021/01/21
      1,071.67
      2.23
      0.21%
    • 2021/01/20
      1,069.44
      1.15
      0.11%
    • 2021/01/19
      1,068.29
      0.95
      0.09%
    • 2021/01/15
      1,069.24
      0.10
      0.01%
    • 2021/01/14
      1,069.34
      2.61
      0.25%
    • 2021/01/13
      1,066.73
      1.67
      0.16%
    • 2021/01/12
      1,068.40
      3.00
      0.28%
    • 2021/01/11
      1,071.40
      2.98
      0.28%
    • 2021/01/08
      1,074.38
      4.73
      0.44%
    • 2021/01/07
      1,079.11
      2.86
      0.26%

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