安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股(美元)

1053.97美元1.08(0.1%)

2021/07/30更新

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1年

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30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/30
1,053.97
1.08
0.10%
2021/07/29
1,052.89
1.91
0.18%
2021/07/28
1,050.98
0.97
0.09%
2021/07/27
1,051.95
0.86
0.08%
2021/07/26
1,052.81
0.26
0.03%
2021/07/23
1,053.07
0.02
0.00%
2021/07/22
1,053.05
1.07
0.10%
2021/07/21
1,051.98
0.55
0.05%
2021/07/20
1,051.43
2.90
0.28%
2021/07/19
1,054.33
0.76
0.07%
2021/07/16
1,055.09
0.24
0.02%
2021/07/15
1,054.85
2.73
0.26%
2021/07/14
1,052.12
1.55
0.15%
2021/07/13
1,053.67
1.16
0.11%
2021/07/12
1,052.51
1.47
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/09
1,051.04
0.34
0.03%
2021/07/08
1,051.38
0.53
0.05%
2021/07/07
1,051.91
1.16
0.11%
2021/07/06
1,053.07
1.10
0.11%
2021/07/02
1,051.97
2.15
0.20%
2021/07/01
1,054.12
0.06
0.01%
2021/06/30
1,054.06
1.02
0.10%
2021/06/29
1,055.08
0.18
0.02%
2021/06/28
1,055.26
1.06
0.10%
2021/06/25
1,056.32
1.74
0.17%
2021/06/24
1,054.58
1.39
0.13%
2021/06/22
1,053.19
1.17
0.11%
2021/06/21
1,054.36
2.39
0.23%
2021/06/18
1,056.75
0.83
0.08%
2021/06/17
1,057.58
4.87
0.46%

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