安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股(美元)

1050.95美元4.9(0.47%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月1.3%
3月2.49%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      1,050.95
      4.90
      0.47%
    • 2021/05/07
      1,046.05
      3.41
      0.33%
    • 2021/05/06
      1,042.64
      1.27
      0.12%
    • 2021/05/05
      1,041.37
      0.60
      0.06%
    • 2021/05/04
      1,041.97
      1.90
      0.18%
    • 2021/04/30
      1,043.87
      1.14
      0.11%
    • 2021/04/29
      1,045.01
      2.35
      0.23%
    • 2021/04/28
      1,042.66
      2.46
      0.24%
    • 2021/04/27
      1,045.12
      1.94
      0.19%
    • 2021/04/26
      1,047.06
      0.62
      0.06%
    • 2021/04/23
      1,046.44
      1.04
      0.10%
    • 2021/04/22
      1,045.40
      1.03
      0.10%
    • 2021/04/21
      1,044.37
      2.46
      0.24%
    • 2021/04/20
      1,046.83
      0.19
      0.02%
    • 2021/04/19
      1,047.02
      3.34
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      1,043.68
      5.31
      0.51%
    • 2021/04/15
      1,038.37
      1.57
      0.15%
    • 2021/04/14
      1,036.80
      1.56
      0.15%
    • 2021/04/13
      1,035.24
      0.67
      0.07%
    • 2021/04/12
      1,035.91
      1.57
      0.15%
    • 2021/04/09
      1,037.48
      1.83
      0.18%
    • 2021/04/08
      1,035.65
      1.18
      0.11%
    • 2021/04/07
      1,034.47
      3.80
      0.37%
    • 2021/04/06
      1,030.67
      3.59
      0.35%
    • 2021/04/01
      1,027.08
      2.67
      0.26%
    • 2021/03/31
      1,024.41
      2.23
      0.22%
    • 2021/03/30
      1,026.64
      2.04
      0.20%
    • 2021/03/29
      1,028.68
      1.31
      0.13%
    • 2021/03/26
      1,029.99
      2.43
      0.24%
    • 2021/03/25
      1,032.42
      2.58
      0.25%

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