安聯新興市場精選債券基金-IM穩定月收類股(美元)

1027.19美元7.85(0.76%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月3.49%
3月2.01%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      1,027.19
      7.85
      0.76%
    • 2021/03/04
      1,035.04
      3.69
      0.36%
    • 2021/03/03
      1,038.73
      1.89
      0.18%
    • 2021/03/02
      1,036.84
      1.65
      0.16%
    • 2021/03/01
      1,035.19
      3.38
      0.33%
    • 2021/02/26
      1,038.57
      9.38
      0.90%
    • 2021/02/25
      1,047.95
      1.38
      0.13%
    • 2021/02/24
      1,049.33
      2.62
      0.25%
    • 2021/02/23
      1,046.71
      4.60
      0.44%
    • 2021/02/22
      1,051.31
      5.78
      0.55%
    • 2021/02/19
      1,057.09
      0.18
      0.02%
    • 2021/02/18
      1,057.27
      0.25
      0.02%
    • 2021/02/17
      1,057.52
      7.21
      0.68%
    • 2021/02/16
      1,064.73
      3.08
      0.29%
    • 2021/02/12
      1,067.81
      0.32
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      1,068.13
      1.29
      0.12%
    • 2021/02/10
      1,066.84
      1.68
      0.16%
    • 2021/02/09
      1,068.52
      1.44
      0.14%
    • 2021/02/08
      1,067.08
      2.71
      0.26%
    • 2021/02/05
      1,062.68
      1.74
      0.16%
    • 2021/02/03
      1,062.68
      1.74
      0.16%
    • 2021/02/02
      1,060.94
      1.38
      0.13%
    • 2021/02/01
      1,062.32
      5.23
      0.50%
    • 2021/01/29
      1,057.09
      1.94
      0.18%
    • 2021/01/28
      1,055.15
      3.76
      0.36%
    • 2021/01/27
      1,058.91
      2.08
      0.20%
    • 2021/01/26
      1,056.83
      1.55
      0.15%
    • 2021/01/25
      1,058.38
      1.46
      0.14%
    • 2021/01/22
      1,059.84
      0.95
      0.09%
    • 2021/01/21
      1,060.79
      2.19
      0.21%

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