安聯新興市場精選債券基金-IM穩定月收類股(美元)

1026.53美元1.36(0.13%)
2021/06/24更新
績效 / 
1月0.02%
3月1.17%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/24
      1,026.53
      1.36
      0.13%
    • 2021/06/22
      1,025.17
      1.15
      0.11%
    • 2021/06/21
      1,026.32
      2.33
      0.23%
    • 2021/06/18
      1,028.65
      0.80
      0.08%
    • 2021/06/17
      1,029.45
      4.74
      0.46%
    • 2021/06/16
      1,034.19
      1.41
      0.14%
    • 2021/06/15
      1,035.60
      5.49
      0.53%
    • 2021/06/14
      1,041.09
      2.23
      0.21%
    • 2021/06/11
      1,043.32
      2.21
      0.21%
    • 2021/06/10
      1,041.11
      1.90
      0.18%
    • 2021/06/09
      1,039.21
      2.63
      0.25%
    • 2021/06/08
      1,036.58
      0.55
      0.05%
    • 2021/06/07
      1,036.03
      3.63
      0.35%
    • 2021/06/04
      1,032.40
      2.57
      0.25%
    • 2021/06/03
      1,034.97
      2.58
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/02
      1,032.39
      1.11
      0.11%
    • 2021/06/01
      1,031.28
      1.57
      0.15%
    • 2021/05/28
      1,029.71
      0.53
      0.05%
    • 2021/05/27
      1,029.18
      1.25
      0.12%
    • 2021/05/26
      1,027.93
      1.00
      0.10%
    • 2021/05/25
      1,026.93
      1.60
      0.16%
    • 2021/05/21
      1,025.33
      1.83
      0.18%
    • 2021/05/20
      1,023.50
      1.88
      0.18%
    • 2021/05/19
      1,025.38
      0.79
      0.08%
    • 2021/05/18
      1,026.17
      1.97
      0.19%
    • 2021/05/17
      1,024.20
      0.90
      0.09%
    • 2021/05/14
      1,025.10
      2.48
      0.24%
    • 2021/05/12
      1,027.58
      2.37
      0.23%
    • 2021/05/11
      1,029.95
      0.11
      0.01%
    • 2021/05/10
      1,029.84
      4.80
      0.47%

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