安聯新興市場精選債券基金-IM穩定月收類股(美元)

1015.00美元4.47(0.44%)
2021/09/20更新
績效 / 
1月0.16%
3月0.6%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/20
      1,015.00
      4.47
      0.44%
    • 2021/09/17
      1,019.47
      2.49
      0.24%
    • 2021/09/16
      1,021.96
      0.66
      0.07%
    • 2021/09/15
      1,022.62
      3.79
      0.37%
    • 2021/09/14
      1,026.41
      1.01
      0.10%
    • 2021/09/13
      1,027.42
      0.59
      0.06%
    • 2021/09/10
      1,028.01
      0.81
      0.08%
    • 2021/09/09
      1,027.20
      1.01
      0.10%
    • 2021/09/08
      1,028.21
      0.89
      0.09%
    • 2021/09/07
      1,029.10
      0.45
      0.04%
    • 2021/09/03
      1,029.55
      0.19
      0.02%
    • 2021/09/02
      1,029.74
      0.91
      0.09%
    • 2021/09/01
      1,028.83
      1.50
      0.15%
    • 2021/08/31
      1,027.33
      7.81
      0.77%
    • 2021/08/27
      1,019.52
      0.98
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      1,020.50
      0.93
      0.09%
    • 2021/08/25
      1,019.57
      4.09
      0.40%
    • 2021/08/24
      1,015.48
      1.81
      0.18%
    • 2021/08/23
      1,013.67
      0.59
      0.06%
    • 2021/08/20
      1,013.08
      1.46
      0.14%
    • 2021/08/19
      1,014.54
      2.47
      0.24%
    • 2021/08/18
      1,017.01
      0.84
      0.08%
    • 2021/08/17
      1,017.85
      1.17
      0.12%
    • 2021/08/16
      1,019.02
      2.98
      0.29%
    • 2021/08/13
      1,022.00
      0.71
      0.07%
    • 2021/08/12
      1,021.29
      2.00
      0.20%
    • 2021/08/11
      1,019.29
      0.36
      0.04%
    • 2021/08/10
      1,019.65
      1.58
      0.16%
    • 2021/08/09
      1,021.23
      2.17
      0.21%
    • 2021/08/06
      1,023.40
      2.10
      0.21%

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