瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) (南非幣避險) (月配息)

1098.55南非幣4.9(0.45%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月1.69%
3月7.04%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      1,098.55
      4.90
      0.45%
    • 2021/05/05
      1,093.65
      4.10
      0.38%
    • 2021/05/04
      1,089.55
      3.17
      0.29%
    • 2021/05/03
      1,086.38
      4.45
      0.41%
    • 2021/04/30
      1,081.93
      6.02
      0.55%
    • 2021/04/29
      1,087.95
      1.39
      0.13%
    • 2021/04/28
      1,086.56
      2.73
      0.25%
    • 2021/04/27
      1,089.29
      1.90
      0.17%
    • 2021/04/26
      1,091.19
      3.84
      0.35%
    • 2021/04/23
      1,095.03
      4.10
      0.38%
    • 2021/04/22
      1,090.93
      3.38
      0.31%
    • 2021/04/21
      1,094.31
      0.78
      0.07%
    • 2021/04/20
      1,093.53
      1.74
      0.16%
    • 2021/04/19
      1,095.27
      0.19
      0.02%
    • 2021/04/16
      1,095.08
      6.90
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      1,088.18
      8.89
      0.81%
    • 2021/04/14
      1,097.07
      1.68
      0.15%
    • 2021/04/13
      1,095.39
      0.19
      0.02%
    • 2021/04/12
      1,095.58
      1.56
      0.14%
    • 2021/04/09
      1,097.14
      1.76
      0.16%
    • 2021/04/08
      1,095.38
      2.35
      0.22%
    • 2021/04/07
      1,093.03
      0.78
      0.07%
    • 2021/04/06
      1,092.25
      3.99
      0.37%
    • 2021/04/01
      1,088.26
      5.41
      0.50%
    • 2021/03/31
      1,082.85
      4.59
      0.42%
    • 2021/03/30
      1,087.44
      0.22
      0.02%
    • 2021/03/29
      1,087.66
      4.46
      0.41%
    • 2021/03/26
      1,083.20
      15.90
      1.49%
    • 2021/03/25
      1,067.30
      5.41
      0.51%
    • 2021/03/24
      1,061.89
      4.65
      0.44%

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