瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) (南非幣避險) (月配息)

1063.91南非幣2.4(0.23%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月0.54%
3月6.76%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/24
      1,063.91
      2.40
      0.23%
    • 2021/02/19
      1,068.68
      2.13
      0.20%
    • 2021/02/18
      1,070.81
      4.59
      0.43%
    • 2021/02/17
      1,075.40
      6.40
      0.60%
    • 2021/02/16
      1,069.00
      6.41
      0.60%
    • 2021/02/12
      1,075.41
      3.64
      0.34%
    • 2021/02/11
      1,071.77
      0.22
      0.02%
    • 2021/02/10
      1,071.55
      3.35
      0.31%
    • 2021/02/09
      1,068.20
      0.31
      0.03%
    • 2021/02/08
      1,068.51
      8.29
      0.78%
    • 2021/02/05
      1,060.22
      0.44
      0.04%
    • 2021/02/04
      1,060.66
      0.70
      0.07%
    • 2021/02/03
      1,059.96
      2.34
      0.22%
    • 2021/02/02
      1,057.62
      8.11
      0.77%
    • 2021/02/01
      1,049.51
      9.48
      0.91%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      1,040.03
      18.07
      1.71%
    • 2021/01/28
      1,058.10
      3.48
      0.33%
    • 2021/01/27
      1,061.58
      12.91
      1.20%
    • 2021/01/26
      1,074.49
      1.36
      0.13%
    • 2021/01/25
      1,075.85
      6.27
      0.59%
    • 2021/01/22
      1,069.58
      3.55
      0.33%
    • 2021/01/21
      1,073.13
      3.34
      0.31%
    • 2021/01/20
      1,076.47
      2.13
      0.20%
    • 2021/01/19
      1,074.34
      3.51
      0.33%
    • 2021/01/18
      1,070.83
      0.66
      0.06%
    • 2021/01/15
      1,070.17
      10.32
      0.96%
    • 2021/01/14
      1,080.49
      0.84
      0.08%
    • 2021/01/13
      1,081.33
      0.74
      0.07%
    • 2021/01/12
      1,080.59
      0.16
      0.02%
    • 2021/01/11
      1,080.75
      1.87
      0.17%

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