瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (南非幣避險) (月配息)

1044.47南非幣0.22(0.02%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.6%
3月2.11%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      1,044.47
      0.22
      0.02%
    • 2021/05/06
      1,044.25
      0.30
      0.03%
    • 2021/05/05
      1,044.55
      0.27
      0.03%
    • 2021/05/04
      1,044.82
      0.49
      0.05%
    • 2021/05/03
      1,044.33
      0.78
      0.08%
    • 2021/04/30
      1,043.55
      0.56
      0.05%
    • 2021/04/29
      1,042.99
      0.47
      0.05%
    • 2021/04/28
      1,042.52
      0.41
      0.04%
    • 2021/04/27
      1,042.11
      0.49
      0.05%
    • 2021/04/26
      1,041.62
      0.63
      0.06%
    • 2021/04/23
      1,040.99
      0.03
      0.00%
    • 2021/04/22
      1,041.02
      0.73
      0.07%
    • 2021/04/21
      1,040.29
      0.34
      0.03%
    • 2021/04/20
      1,040.63
      1.89
      0.18%
    • 2021/04/19
      1,042.52
      0.56
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      1,041.96
      1.21
      0.12%
    • 2021/04/15
      1,040.75
      7.57
      0.72%
    • 2021/04/14
      1,048.32
      0.25
      0.02%
    • 2021/04/13
      1,048.07
      0.34
      0.03%
    • 2021/04/12
      1,048.41
      0.94
      0.09%
    • 2021/04/09
      1,047.47
      0.52
      0.05%
    • 2021/04/08
      1,046.95
      0.89
      0.09%
    • 2021/04/07
      1,046.06
      0.56
      0.05%
    • 2021/04/06
      1,045.50
      4.65
      0.44%
    • 2021/04/01
      1,050.15
      8.65
      0.83%
    • 2021/03/31
      1,041.50
      0.39
      0.04%
    • 2021/03/30
      1,041.11
      0.01
      0.00%
    • 2021/03/29
      1,041.12
      0.68
      0.07%
    • 2021/03/26
      1,040.44
      1.63
      0.16%
    • 2021/03/25
      1,038.81
      0.62
      0.06%

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