瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (南非幣避險) (月配息)

1042.29南非幣0.21(0.02%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月0.65%
3月2.26%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      1,042.29
      0.21
      0.02%
    • 2021/07/30
      1,042.08
      0.58
      0.06%
    • 2021/07/29
      1,041.50
      0.76
      0.07%
    • 2021/07/28
      1,040.74
      0.02
      0.00%
    • 2021/07/27
      1,040.72
      0.27
      0.03%
    • 2021/07/26
      1,040.45
      0.72
      0.07%
    • 2021/07/23
      1,039.73
      0.56
      0.05%
    • 2021/07/22
      1,039.17
      1.12
      0.11%
    • 2021/07/21
      1,038.05
      0.96
      0.09%
    • 2021/07/20
      1,037.09
      0.29
      0.03%
    • 2021/07/19
      1,037.38
      0.86
      0.08%
    • 2021/07/16
      1,038.24
      0.08
      0.01%
    • 2021/07/15
      1,038.16
      8.19
      0.78%
    • 2021/07/14
      1,046.35
      0.30
      0.03%
    • 2021/07/13
      1,046.05
      0.66
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      1,045.39
      0.95
      0.09%
    • 2021/07/09
      1,044.44
      0.30
      0.03%
    • 2021/07/08
      1,044.14
      0.69
      0.07%
    • 2021/07/07
      1,044.83
      0.40
      0.04%
    • 2021/07/06
      1,044.43
      0.23
      0.02%
    • 2021/07/05
      1,044.20
      0.46
      0.04%
    • 2021/07/02
      1,043.74
      0.09
      0.01%
    • 2021/07/01
      1,043.65
      0.31
      0.03%
    • 2021/06/30
      1,043.34
      0.55
      0.05%
    • 2021/06/29
      1,042.79
      0.12
      0.01%
    • 2021/06/28
      1,042.91
      0.64
      0.06%
    • 2021/06/25
      1,042.27
      0.22
      0.02%
    • 2021/06/24
      1,042.05
      1.10
      0.11%
    • 2021/06/22
      1,040.95
      0.17
      0.02%
    • 2021/06/21
      1,041.12
      0.14
      0.01%

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