路博邁ESG新興市場債券基金N月配(人民幣)

8.99離岸人民幣0.03(0.34%)

2022/01/27更新

績效 /

1月3.26%

3月4.64%

1年4.92%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/27
8.99
0.03
0.34%
2022/01/25
8.94
0.02
0.22%
2022/01/24
8.96
0.04
0.44%
2022/01/21
9.00
0.02
0.22%
2022/01/20
8.98
0.03
0.34%
2022/01/19
8.95
0.04
0.45%
2022/01/18
8.91
0.10
1.11%
2022/01/14
9.01
0.07
0.77%
2022/01/13
9.08
0.04
0.44%
2022/01/12
9.12
0.00
0.00%
2022/01/11
9.12
0.00
0.00%
2022/01/10
9.12
0.05
0.55%
2022/01/07
9.17
0.02
0.22%
2022/01/06
9.19
0.07
0.76%
2022/01/05
9.26
0.05
0.54%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/04
9.31
0.08
0.85%
2021/12/30
9.39
0.01
0.11%
2021/12/29
9.38
0.02
0.21%
2021/12/23
9.36
0.02
0.21%
2021/12/22
9.34
0.00
0.00%
2021/12/21
9.34
0.01
0.11%
2021/12/20
9.33
0.04
0.43%
2021/12/17
9.37
0.01
0.11%
2021/12/16
9.38
0.01
0.11%
2021/12/15
9.37
0.03
0.32%
2021/12/14
9.40
0.02
0.21%
2021/12/13
9.42
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0.11%
2021/12/10
9.41
0.01
0.11%
2021/12/09
9.42
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0.00%
2021/12/08
9.42
0.02
0.21%

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