路博邁ESG新興市場債券基金N月配(人民幣)

6.07離岸人民幣0.01(0.16%)
2025/06/18更新
績效 / 
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3月0.49%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      6.07
      0.01
      0.16%
    • 2025/06/17
      6.08
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/16
      6.08
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      0.00%
    • 2025/06/13
      6.08
      0.02
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    • 2025/06/12
      6.10
      0.01
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    • 2025/06/11
      6.09
      0.02
      0.33%
    • 2025/06/10
      6.07
      0.01
      0.17%
    • 2025/06/09
      6.06
      0.01
      0.17%
    • 2025/06/06
      6.05
      0.01
      0.17%
    • 2025/06/05
      6.06
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/04
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      0.03
      0.50%
    • 2025/06/03
      6.03
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      0.33%
    • 2025/06/02
      6.01
      0.06
      0.99%
    • 2025/05/29
      6.07
      0.01
      0.17%
    • 2025/05/28
      6.06
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      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/27
      6.06
      0.02
      0.33%
    • 2025/05/23
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    • 2025/05/22
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    • 2025/05/21
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    • 2025/05/20
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    • 2025/05/19
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    • 2025/05/16
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    • 2025/05/12
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    • 2025/05/09
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    • 2025/05/07
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    • 2025/05/06
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