路博邁 ESG 新興市場債券基金N人民幣月配

9.94離岸人民幣0(0%)
2021/04/21更新
績效 / 
1月2.65%
3月1.25%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      9.94
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/20
      9.94
      0.03
      0.30%
    • 2021/04/19
      9.97
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/16
      9.95
      0.04
      0.40%
    • 2021/04/15
      9.91
      0.04
      0.41%
    • 2021/04/14
      9.87
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/13
      9.85
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/12
      9.84
      0.06
      0.61%
    • 2021/04/09
      9.78
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/08
      9.78
      0.03
      0.31%
    • 2021/04/07
      9.75
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/06
      9.74
      0.04
      0.41%
    • 2021/04/01
      9.70
      0.04
      0.41%
    • 2021/03/31
      9.74
      0.02
      0.21%
    • 2021/03/30
      9.72
      0.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/29
      9.75
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/26
      9.76
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/25
      9.77
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/24
      9.78
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/23
      9.78
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/22
      9.77
      0.02
      0.21%
    • 2021/03/19
      9.75
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/18
      9.74
      0.02
      0.21%
    • 2021/03/17
      9.76
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/16
      9.78
      0.04
      0.41%
    • 2021/03/15
      9.74
      0.02
      0.21%
    • 2021/03/12
      9.72
      0.05
      0.51%
    • 2021/03/11
      9.77
      0.06
      0.62%
    • 2021/03/10
      9.71
      0.05
      0.52%
    • 2021/03/09
      9.66
      0.03
      0.31%

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