路博邁ESG新興市場債券基金N月配(人民幣)

7.07離岸人民幣0.04(0.56%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月5.17%
3月15.75%
1年12.47%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      7.07
      0.04
      0.56%
    • 2023/02/02
      7.11
      0.07
      0.99%
    • 2023/02/01
      7.04
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/31
      7.03
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/30
      7.04
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/19
      7.05
      0.02
      0.28%
    • 2023/01/18
      7.07
      0.09
      1.29%
    • 2023/01/17
      6.98
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/13
      6.97
      0.03
      0.43%
    • 2023/01/12
      6.94
      0.05
      0.73%
    • 2023/01/11
      6.89
      0.03
      0.44%
    • 2023/01/10
      6.86
      0.02
      0.29%
    • 2023/01/09
      6.88
      0.05
      0.73%
    • 2023/01/06
      6.83
      0.05
      0.74%
    • 2023/01/05
      6.78
      0.03
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/04
      6.81
      0.03
      0.44%
    • 2023/01/03
      6.78
      0.04
      0.59%
    • 2022/12/30
      6.82
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/29
      6.83
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/28
      6.83
      0.02
      0.29%
    • 2022/12/23
      6.85
      0.02
      0.29%
    • 2022/12/22
      6.87
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/21
      6.86
      0.04
      0.59%
    • 2022/12/20
      6.82
      0.03
      0.44%
    • 2022/12/19
      6.85
      0.03
      0.44%
    • 2022/12/16
      6.88
      0.04
      0.58%
    • 2022/12/15
      6.92
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/14
      6.92
      0.02
      0.29%
    • 2022/12/13
      6.90
      0.06
      0.88%
    • 2022/12/12
      6.84
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價