路博邁ESG新興市場債券基金N月配(人民幣)

8.99離岸人民幣0.03(0.34%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月3.26%
3月4.64%
1年4.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/27
      8.99
      0.03
      0.34%
    • 2022/01/25
      8.94
      0.02
      0.22%
    • 2022/01/24
      8.96
      0.04
      0.44%
    • 2022/01/21
      9.00
      0.02
      0.22%
    • 2022/01/20
      8.98
      0.03
      0.34%
    • 2022/01/19
      8.95
      0.04
      0.45%
    • 2022/01/18
      8.91
      0.10
      1.11%
    • 2022/01/14
      9.01
      0.07
      0.77%
    • 2022/01/13
      9.08
      0.04
      0.44%
    • 2022/01/12
      9.12
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/11
      9.12
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/10
      9.12
      0.05
      0.55%
    • 2022/01/07
      9.17
      0.02
      0.22%
    • 2022/01/06
      9.19
      0.07
      0.76%
    • 2022/01/05
      9.26
      0.05
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/04
      9.31
      0.08
      0.85%
    • 2021/12/30
      9.39
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/29
      9.38
      0.02
      0.21%
    • 2021/12/23
      9.36
      0.02
      0.21%
    • 2021/12/22
      9.34
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/21
      9.34
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/20
      9.33
      0.04
      0.43%
    • 2021/12/17
      9.37
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/16
      9.38
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/15
      9.37
      0.03
      0.32%
    • 2021/12/14
      9.40
      0.02
      0.21%
    • 2021/12/13
      9.42
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/10
      9.41
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/09
      9.42
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/08
      9.42
      0.02
      0.21%

    下載歷史報價