路博邁ESG新興市場債券基金N月配(人民幣)

7.22離岸人民幣0.01(0.14%)

2022/08/12更新

績效 /

1月6.44%

3月1.79%

1年19.56%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/12
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2022/08/11
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2022/08/03
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7.07
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2022/07/28
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2022/07/27
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0.03
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2022/07/26
6.86
0.03
0.44%
2022/07/25
6.89
0.03
0.44%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/22
6.86
0.06
0.88%
2022/07/21
6.80
0.03
0.44%
2022/07/20
6.77
0.06
0.89%
2022/07/19
6.71
0.03
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2022/07/18
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2022/07/15
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2022/07/12
6.77
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1.17%
2022/07/11
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