路博邁 ESG 新興市場債券基金N人民幣月配

9.93離岸人民幣0.02(0.2%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.03%
3月2.13%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      9.93
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/26
      9.95
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/23
      9.96
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/22
      9.96
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/21
      9.95
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/20
      9.96
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/19
      9.97
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/16
      9.97
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/15
      9.96
      0.03
      0.30%
    • 2021/07/14
      9.93
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/13
      9.92
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/12
      9.94
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/09
      9.94
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/08
      9.93
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/07
      9.94
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      9.92
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/02
      9.92
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    • 2021/07/01
      9.94
      0.07
      0.70%
    • 2021/06/30
      10.01
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/29
      10.01
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/28
      10.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/25
      10.00
      0.01
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    • 2021/06/24
      10.01
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    • 2021/06/23
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    • 2021/06/22
      10.01
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    • 2021/06/21
      10.02
      0.02
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    • 2021/06/18
      10.04
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/17
      10.03
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      0.00%
    • 2021/06/16
      10.03
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    • 2021/06/15
      10.04
      0.06
      0.59%

    下載歷史報價