路博邁ESG新興市場債券基金N月配(人民幣)

7.22離岸人民幣0.01(0.14%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月6.44%
3月1.79%
1年19.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      7.22
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/11
      7.23
      0.05
      0.70%
    • 2022/08/10
      7.18
      0.05
      0.70%
    • 2022/08/09
      7.13
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/08
      7.14
      0.05
      0.71%
    • 2022/08/05
      7.09
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/04
      7.09
      0.06
      0.85%
    • 2022/08/03
      7.03
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/02
      7.02
      0.02
      0.28%
    • 2022/08/01
      7.04
      0.03
      0.42%
    • 2022/07/29
      7.07
      0.08
      1.14%
    • 2022/07/28
      6.99
      0.10
      1.45%
    • 2022/07/27
      6.89
      0.03
      0.44%
    • 2022/07/26
      6.86
      0.03
      0.44%
    • 2022/07/25
      6.89
      0.03
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      6.86
      0.06
      0.88%
    • 2022/07/21
      6.80
      0.03
      0.44%
    • 2022/07/20
      6.77
      0.06
      0.89%
    • 2022/07/19
      6.71
      0.03
      0.45%
    • 2022/07/18
      6.68
      0.04
      0.60%
    • 2022/07/15
      6.64
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/14
      6.64
      0.06
      0.90%
    • 2022/07/13
      6.70
      0.07
      1.03%
    • 2022/07/12
      6.77
      0.08
      1.17%
    • 2022/07/11
      6.85
      0.03
      0.44%
    • 2022/07/08
      6.88
      0.03
      0.43%
    • 2022/07/07
      6.91
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/06
      6.92
      0.05
      0.72%
    • 2022/07/05
      6.97
      0.04
      0.57%
    • 2022/07/01
      7.01
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價