路博邁ESG新興市場債券基金N月配(人民幣)

7.07離岸人民幣0.04(0.56%)

2023/02/03更新

績效 /

1月5.17%

3月15.75%

1年12.47%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/03
7.07
0.04
0.56%
2023/02/02
7.11
0.07
0.99%
2023/02/01
7.04
0.01
0.14%
2023/01/31
7.03
0.01
0.14%
2023/01/30
7.04
0.01
0.14%
2023/01/19
7.05
0.02
0.28%
2023/01/18
7.07
0.09
1.29%
2023/01/17
6.98
0.01
0.14%
2023/01/13
6.97
0.03
0.43%
2023/01/12
6.94
0.05
0.73%
2023/01/11
6.89
0.03
0.44%
2023/01/10
6.86
0.02
0.29%
2023/01/09
6.88
0.05
0.73%
2023/01/06
6.83
0.05
0.74%
2023/01/05
6.78
0.03
0.44%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/04
6.81
0.03
0.44%
2023/01/03
6.78
0.04
0.59%
2022/12/30
6.82
0.01
0.15%
2022/12/29
6.83
0.00
0.00%
2022/12/28
6.83
0.02
0.29%
2022/12/23
6.85
0.02
0.29%
2022/12/22
6.87
0.01
0.15%
2022/12/21
6.86
0.04
0.59%
2022/12/20
6.82
0.03
0.44%
2022/12/19
6.85
0.03
0.44%
2022/12/16
6.88
0.04
0.58%
2022/12/15
6.92
0.00
0.00%
2022/12/14
6.92
0.02
0.29%
2022/12/13
6.90
0.06
0.88%
2022/12/12
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