凱基新興亞洲永續優選債券基金-人民幣NA(累積)

7.79離岸人民幣0.04(0.48%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月12.49%
3月2.49%
1年19.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/29
      7.79
      0.04
      0.48%
    • 2022/11/28
      7.75
      0.05
      0.58%
    • 2022/11/25
      7.71
      0.23
      3.09%
    • 2022/11/24
      7.48
      0.03
      0.42%
    • 2022/11/23
      7.45
      0.06
      0.85%
    • 2022/11/22
      7.38
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/21
      7.40
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/18
      7.42
      0.02
      0.33%
    • 2022/11/17
      7.44
      0.04
      0.53%
    • 2022/11/16
      7.48
      0.06
      0.87%
    • 2022/11/15
      7.42
      0.04
      0.60%
    • 2022/11/14
      7.37
      0.25
      3.46%
    • 2022/11/11
      7.13
      0.05
      0.77%
    • 2022/11/10
      7.07
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/09
      7.07
      0.09
      1.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      6.98
      0.03
      0.40%
    • 2022/11/07
      6.95
      0.06
      0.87%
    • 2022/11/04
      6.89
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/03
      6.88
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/02
      6.90
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/01
      6.90
      0.02
      0.33%
    • 2022/10/31
      6.88
      0.05
      0.65%
    • 2022/10/28
      6.92
      0.01
      0.20%
    • 2022/10/27
      6.94
      0.00
      0.03%
    • 2022/10/26
      6.94
      0.00
      0.07%
    • 2022/10/25
      6.93
      0.09
      1.25%
    • 2022/10/21
      7.02
      0.07
      1.01%
    • 2022/10/20
      7.09
      0.07
      0.98%
    • 2022/10/19
      7.16
      0.05
      0.67%
    • 2022/10/18
      7.21
      0.02
      0.23%

    下載歷史報價