凱基新興亞洲永續優選債券基金-人民幣NA(累積)

10.35離岸人民幣0.01(0.07%)
2021/06/10更新
績效 / 
1月1.11%
3月2.34%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/10
      10.35
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/09
      10.34
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/08
      10.32
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/07
      10.31
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/04
      10.29
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/03
      10.30
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/02
      10.30
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/01
      10.29
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/31
      10.29
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/28
      10.28
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/27
      10.28
      0.01
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    • 2021/05/25
      10.27
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/24
      10.25
      0.02
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    • 2021/05/21
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      0.01
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    • 2021/05/20
      10.23
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/19
      10.22
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/18
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    • 2021/05/17
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    • 2021/05/14
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    • 2021/05/12
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    • 2021/05/11
      10.23
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    • 2021/05/10
      10.23
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    • 2021/05/07
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    • 2021/05/06
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    • 2021/05/05
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    • 2021/05/04
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    • 2021/05/03
      10.20
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    • 2021/04/29
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    • 2021/04/28
      10.17
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    • 2021/04/27
      10.17
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