凱基新興亞洲永續優選債券基金-人民幣NA(累積)

10.2離岸人民幣0.02(0.19%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月1%
3月0.08%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      10.20
      0.02
      0.19%
    • 2021/03/03
      10.22
      0.02
      0.16%
    • 2021/03/02
      10.24
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/26
      10.22
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/25
      10.23
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      0.47%
    • 2021/02/24
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      0.07%
    • 2021/02/23
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    • 2021/02/22
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    • 2021/02/19
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    • 2021/02/17
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    • 2021/02/09
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    • 2021/02/08
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    • 2021/02/05
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      0.05%
    • 2021/02/04
      10.30
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      10.29
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/02
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    • 2021/02/01
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    • 2021/01/27
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    • 2021/01/26
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    • 2021/01/13
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