凱基新興亞洲永續優選債券基金-人民幣NA(累積)

7.99離岸人民幣0.03(0.34%)

2023/03/17更新

績效 /

1月2.32%

3月0.43%

1年0.95%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/17
7.99
0.03
0.34%
2023/03/16
8.02
0.02
0.22%
2023/03/15
8.03
0.02
0.24%
2023/03/14
8.02
0.03
0.36%
2023/03/13
8.04
0.02
0.22%
2023/03/10
8.06
0.01
0.18%
2023/03/09
8.08
0.01
0.15%
2023/03/08
8.09
0.03
0.43%
2023/03/07
8.12
0.01
0.17%
2023/03/06
8.11
0.06
0.78%
2023/03/03
8.05
0.00
0.02%
2023/03/02
8.05
0.02
0.24%
2023/03/01
8.07
0.05
0.57%
2023/02/24
8.11
0.03
0.33%
2023/02/23
8.09
0.03
0.32%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/22
8.06
0.04
0.50%
2023/02/21
8.10
0.06
0.68%
2023/02/20
8.16
0.01
0.08%
2023/02/17
8.16
0.04
0.53%
2023/02/16
8.21
0.00
0.05%
2023/02/15
8.20
0.03
0.32%
2023/02/14
8.23
0.00
0.05%
2023/02/13
8.23
0.04
0.50%
2023/02/10
8.27
0.03
0.40%
2023/02/09
8.30
0.01
0.14%
2023/02/08
8.31
0.03
0.31%
2023/02/07
8.29
0.02
0.26%
2023/02/06
8.31
0.05
0.63%
2023/02/03
8.36
0.10
1.23%
2023/02/02
8.26
0.02
0.21%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance服務條款隱私權隱私權儀表板

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。