凱基新興亞洲永續優選債券基金-人民幣NA(累積)

10.39離岸人民幣0.04(0.34%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月0.12%
3月0.56%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      10.39
      0.04
      0.34%
    • 2021/09/15
      10.43
      0.02
      0.23%
    • 2021/09/14
      10.45
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/13
      10.46
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/10
      10.46
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/09
      10.45
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/08
      10.44
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/07
      10.44
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/06
      10.44
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/03
      10.44
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/02
      10.45
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/01
      10.45
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/31
      10.45
      0.01
      0.12%
    • 2021/08/30
      10.44
      0.02
      0.23%
    • 2021/08/27
      10.42
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      10.42
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/25
      10.41
      0.01
      0.12%
    • 2021/08/24
      10.40
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/23
      10.39
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/20
      10.39
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/19
      10.40
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/18
      10.40
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/17
      10.41
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/16
      10.40
      0.02
      0.17%
    • 2021/08/13
      10.39
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      0.20%
    • 2021/08/12
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      0.12%
    • 2021/08/11
      10.35
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/10
      10.34
      0.01
      0.14%
    • 2021/08/06
      10.33
      0.02
      0.20%
    • 2021/08/05
      10.35
      0.01
      0.07%

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