凱基新興亞洲永續優選債券基金-人民幣NA(累積)

7.77離岸人民幣0.01(0.13%)

2023/11/29更新

績效 /

1月4.51%

3月0.5%

1年0.27%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/29
7.77
0.01
0.13%
2023/11/28
7.76
0.00
0.01%
2023/11/27
7.76
0.02
0.23%
2023/11/24
7.74
0.01
0.15%
2023/11/23
7.75
0.00
0.00%
2023/11/22
7.75
0.02
0.24%
2023/11/21
7.73
0.05
0.61%
2023/11/20
7.69
0.03
0.35%
2023/11/17
7.66
0.02
0.22%
2023/11/16
7.64
0.00
0.03%
2023/11/15
7.64
0.05
0.71%
2023/11/14
7.59
0.03
0.46%
2023/11/10
7.55
0.02
0.32%
2023/11/09
7.58
0.01
0.15%
2023/11/08
7.59
0.05
0.61%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/07
7.54
0.00
0.03%
2023/11/06
7.55
0.05
0.71%
2023/11/03
7.49
0.02
0.26%
2023/11/02
7.47
0.04
0.50%
2023/11/01
7.43
0.00
0.01%
2023/10/31
7.44
0.00
0.05%
2023/10/30
7.43
0.00
0.01%
2023/10/27
7.43
0.02
0.20%
2023/10/26
7.42
0.03
0.35%
2023/10/25
7.44
0.01
0.18%
2023/10/24
7.43
0.03
0.34%
2023/10/23
7.41
0.01
0.09%
2023/10/20
7.41
0.02
0.28%
2023/10/19
7.43
0.05
0.68%
2023/10/18
7.48
0.04
0.49%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。