凱基新興亞洲永續優選債券基金-人民幣NA(累積)

9.24離岸人民幣0.05(0.58%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月5.23%
3月6.93%
1年9.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      9.24
      0.05
      0.58%
    • 2022/01/19
      9.19
      0.16
      1.82%
    • 2022/01/18
      9.02
      0.12
      1.29%
    • 2022/01/17
      9.14
      0.01
      0.16%
    • 2022/01/14
      9.15
      0.11
      1.22%
    • 2022/01/13
      9.27
      0.09
      1.01%
    • 2022/01/12
      9.36
      0.06
      0.60%
    • 2022/01/11
      9.42
      0.05
      0.53%
    • 2022/01/10
      9.47
      0.05
      0.52%
    • 2022/01/07
      9.52
      0.04
      0.40%
    • 2022/01/06
      9.56
      0.09
      0.89%
    • 2022/01/05
      9.64
      0.03
      0.29%
    • 2022/01/04
      9.67
      0.04
      0.39%
    • 2022/01/03
      9.71
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/30
      9.71
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      9.71
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/28
      9.72
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/27
      9.73
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/24
      9.72
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/23
      9.72
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/22
      9.72
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/21
      9.73
      0.02
      0.21%
    • 2021/12/20
      9.75
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/17
      9.76
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/16
      9.76
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/15
      9.75
      0.02
      0.21%
    • 2021/12/14
      9.77
      0.04
      0.45%
    • 2021/12/13
      9.81
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/10
      9.82
      0.03
      0.34%
    • 2021/12/09
      9.79
      0.04
      0.42%

    下載歷史報價