第一金全球Pet毛小孩基金-美元-N

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2024/04/23更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      9.96
      0.11
      1.11%
    • 2024/04/22
      9.85
      0.06
      0.60%
    • 2024/04/19
      9.79
      0.03
      0.35%
    • 2024/04/18
      9.82
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/17
      9.82
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/16
      9.84
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      0.02%
    • 2024/04/15
      9.85
      0.08
      0.79%
    • 2024/04/12
      9.92
      0.18
      1.78%
    • 2024/04/11
      10.10
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/10
      10.10
      0.16
      1.52%
    • 2024/04/09
      10.26
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/08
      10.23
      0.04
      0.36%
    • 2024/04/03
      10.26
      0.06
      0.56%
    • 2024/04/02
      10.32
      0.11
      1.10%
    • 2024/04/01
      10.44
      0.09
      0.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      10.52
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/27
      10.52
      0.15
      1.47%
    • 2024/03/26
      10.37
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/25
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      0.04
      0.39%
    • 2024/03/22
      10.42
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      0.01%
    • 2024/03/21
      10.42
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/20
      10.44
      0.08
      0.79%
    • 2024/03/19
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      0.45%
    • 2024/03/18
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      0.18%
    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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      1.36%
    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
      10.47
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    • 2024/03/11
      10.46
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    • 2024/03/08
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