法巴歐洲多元入息基金 RH (美元)

116.49美元0.18(0.15%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月0.92%
3月1.18%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      116.49
      0.18
      0.15%
    • 2021/04/09
      116.67
      0.29
      0.25%
    • 2021/04/08
      116.96
      0.37
      0.32%
    • 2021/04/07
      116.59
      0.12
      0.10%
    • 2021/04/06
      116.47
      0.28
      0.24%
    • 2021/04/01
      116.19
      0.55
      0.48%
    • 2021/03/31
      115.64
      0.02
      0.02%
    • 2021/03/30
      115.66
      0.18
      0.16%
    • 2021/03/29
      115.48
      0.03
      0.03%
    • 2021/03/26
      115.51
      0.51
      0.44%
    • 2021/03/25
      115.00
      0.16
      0.14%
    • 2021/03/24
      115.16
      0.11
      0.10%
    • 2021/03/23
      115.05
      0.04
      0.04%
    • 2021/03/22
      115.01
      0.25
      0.22%
    • 2021/03/19
      115.26
      0.17
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      115.43
      0.08
      0.07%
    • 2021/03/17
      115.51
      0.57
      0.49%
    • 2021/03/16
      116.08
      0.50
      0.43%
    • 2021/03/15
      115.58
      0.15
      0.13%
    • 2021/03/12
      115.43
      0.34
      0.29%
    • 2021/03/11
      115.77
      0.59
      0.51%
    • 2021/03/10
      115.18
      0.25
      0.22%
    • 2021/03/09
      114.93
      0.55
      0.48%
    • 2021/03/08
      114.38
      0.59
      0.52%
    • 2021/03/05
      113.79
      0.70
      0.61%
    • 2021/03/04
      114.49
      0.06
      0.05%
    • 2021/03/03
      114.43
      0.21
      0.18%
    • 2021/03/02
      114.64
      0.03
      0.03%
    • 2021/03/01
      114.61
      1.08
      0.95%
    • 2021/02/26
      113.53
      0.97
      0.85%

    下載歷史報價