安聯美國收益基金-IM穩定月收類股(美元)

1038.26美元0.74(0.07%)
2021/09/22更新
績效 / 
1月0.48%
3月1.19%
1年4.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      1,038.26
      0.74
      0.07%
    • 2021/09/21
      1,037.52
      0.39
      0.04%
    • 2021/09/20
      1,037.91
      1.22
      0.12%
    • 2021/09/17
      1,039.13
      1.29
      0.12%
    • 2021/09/16
      1,040.42
      0.21
      0.02%
    • 2021/09/15
      1,040.21
      2.78
      0.27%
    • 2021/09/14
      1,042.99
      0.57
      0.06%
    • 2021/09/13
      1,042.42
      0.58
      0.06%
    • 2021/09/10
      1,043.00
      1.55
      0.15%
    • 2021/09/09
      1,041.45
      1.03
      0.10%
    • 2021/09/08
      1,040.42
      1.49
      0.14%
    • 2021/09/07
      1,041.91
      0.57
      0.06%
    • 2021/09/03
      1,042.48
      0.69
      0.07%
    • 2021/09/02
      1,041.79
      0.42
      0.04%
    • 2021/09/01
      1,041.37
      0.19
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/31
      1,041.56
      1.33
      0.13%
    • 2021/08/30
      1,040.23
      2.39
      0.23%
    • 2021/08/27
      1,037.84
      0.21
      0.02%
    • 2021/08/26
      1,037.63
      0.91
      0.09%
    • 2021/08/25
      1,038.54
      0.13
      0.01%
    • 2021/08/24
      1,038.67
      1.33
      0.13%
    • 2021/08/23
      1,037.34
      0.02
      0.00%
    • 2021/08/20
      1,037.32
      0.26
      0.03%
    • 2021/08/19
      1,037.58
      0.02
      0.00%
    • 2021/08/18
      1,037.60
      0.52
      0.05%
    • 2021/08/17
      1,038.12
      0.67
      0.07%
    • 2021/08/16
      1,037.45
      1.75
      0.17%
    • 2021/08/13
      1,039.20
      0.08
      0.01%
    • 2021/08/12
      1,039.28
      0.32
      0.03%
    • 2021/08/11
      1,038.96
      1.22
      0.12%

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