安聯美國收益基金-IM穩定月收類股(美元)

879.78美元1.17(0.13%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月3.55%
3月6.19%
1年11.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      879.78
      1.17
      0.13%
    • 2022/06/30
      878.61
      0.43
      0.05%
    • 2022/06/29
      878.18
      3.06
      0.35%
    • 2022/06/28
      881.24
      2.24
      0.25%
    • 2022/06/27
      883.48
      1.26
      0.14%
    • 2022/06/24
      882.22
      4.10
      0.47%
    • 2022/06/22
      878.12
      0.08
      0.01%
    • 2022/06/21
      878.04
      0.26
      0.03%
    • 2022/06/17
      877.78
      1.48
      0.17%
    • 2022/06/16
      879.26
      7.37
      0.85%
    • 2022/06/15
      871.89
      6.96
      0.79%
    • 2022/06/14
      878.85
      16.34
      1.83%
    • 2022/06/13
      895.19
      8.68
      0.96%
    • 2022/06/10
      903.87
      2.81
      0.31%
    • 2022/06/09
      906.68
      1.99
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      908.67
      0.55
      0.06%
    • 2022/06/07
      908.12
      5.32
      0.58%
    • 2022/06/03
      913.44
      0.08
      0.01%
    • 2022/06/02
      913.36
      3.00
      0.33%
    • 2022/06/01
      916.36
      2.66
      0.29%
    • 2022/05/31
      919.02
      2.43
      0.27%
    • 2022/05/27
      916.59
      10.51
      1.16%
    • 2022/05/25
      906.08
      3.71
      0.41%
    • 2022/05/24
      902.37
      0.47
      0.05%
    • 2022/05/20
      901.90
      1.03
      0.11%
    • 2022/05/19
      900.87
      1.35
      0.15%
    • 2022/05/18
      902.22
      2.78
      0.31%
    • 2022/05/17
      905.00
      0.89
      0.10%
    • 2022/05/16
      904.11
      4.78
      0.53%
    • 2022/05/13
      908.89
      0.16
      0.02%

    下載歷史報價