安聯美國收益基金-IM穩定月收類股(美元)

994.81美元4.77(0.48%)

2022/01/19更新

績效 /

1月1.58%

3月1.6%

1年1.14%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/19
994.81
4.77
0.48%
2022/01/18
999.58
7.79
0.77%
2022/01/14
1,007.37
0.44
0.04%
2022/01/13
1,006.93
0.86
0.09%
2022/01/12
1,006.07
2.31
0.23%
2022/01/11
1,003.76
1.75
0.17%
2022/01/10
1,005.51
2.09
0.21%
2022/01/07
1,007.60
2.38
0.24%
2022/01/06
1,009.98
2.47
0.24%
2022/01/05
1,012.45
0.45
0.04%
2022/01/04
1,012.90
3.91
0.39%
2022/01/03
1,016.81
0.41
0.04%
2021/12/31
1,016.40
0.85
0.08%
2021/12/30
1,015.55
1.56
0.15%
2021/12/29
1,017.11
0.46
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/28
1,016.65
1.31
0.13%
2021/12/27
1,015.34
0.05
0.01%
2021/12/23
1,015.39
1.41
0.14%
2021/12/22
1,013.98
0.06
0.01%
2021/12/21
1,014.04
1.18
0.12%
2021/12/20
1,015.22
0.39
0.04%
2021/12/17
1,014.83
2.16
0.21%
2021/12/16
1,012.67
0.69
0.07%
2021/12/15
1,013.36
5.55
0.55%
2021/12/14
1,018.91
1.47
0.14%
2021/12/13
1,017.44
0.45
0.04%
2021/12/10
1,016.99
0.26
0.03%
2021/12/09
1,016.73
1.34
0.13%
2021/12/08
1,018.07
1.18
0.12%
2021/12/07
1,016.89
0.50
0.05%

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