安聯美國收益基金-IM穩定月收類股(美元)

994.81美元4.77(0.48%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月1.58%
3月1.6%
1年1.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/19
      994.81
      4.77
      0.48%
    • 2022/01/18
      999.58
      7.79
      0.77%
    • 2022/01/14
      1,007.37
      0.44
      0.04%
    • 2022/01/13
      1,006.93
      0.86
      0.09%
    • 2022/01/12
      1,006.07
      2.31
      0.23%
    • 2022/01/11
      1,003.76
      1.75
      0.17%
    • 2022/01/10
      1,005.51
      2.09
      0.21%
    • 2022/01/07
      1,007.60
      2.38
      0.24%
    • 2022/01/06
      1,009.98
      2.47
      0.24%
    • 2022/01/05
      1,012.45
      0.45
      0.04%
    • 2022/01/04
      1,012.90
      3.91
      0.39%
    • 2022/01/03
      1,016.81
      0.41
      0.04%
    • 2021/12/31
      1,016.40
      0.85
      0.08%
    • 2021/12/30
      1,015.55
      1.56
      0.15%
    • 2021/12/29
      1,017.11
      0.46
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/28
      1,016.65
      1.31
      0.13%
    • 2021/12/27
      1,015.34
      0.05
      0.01%
    • 2021/12/23
      1,015.39
      1.41
      0.14%
    • 2021/12/22
      1,013.98
      0.06
      0.01%
    • 2021/12/21
      1,014.04
      1.18
      0.12%
    • 2021/12/20
      1,015.22
      0.39
      0.04%
    • 2021/12/17
      1,014.83
      2.16
      0.21%
    • 2021/12/16
      1,012.67
      0.69
      0.07%
    • 2021/12/15
      1,013.36
      5.55
      0.55%
    • 2021/12/14
      1,018.91
      1.47
      0.14%
    • 2021/12/13
      1,017.44
      0.45
      0.04%
    • 2021/12/10
      1,016.99
      0.26
      0.03%
    • 2021/12/09
      1,016.73
      1.34
      0.13%
    • 2021/12/08
      1,018.07
      1.18
      0.12%
    • 2021/12/07
      1,016.89
      0.50
      0.05%

    下載歷史報價