安聯美國收益基金-IM穩定月收類股(美元)

879.78美元1.17(0.13%)

2022/07/01更新

績效 /

1月3.55%

3月6.19%

1年11.28%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/01
879.78
1.17
0.13%
2022/06/30
878.61
0.43
0.05%
2022/06/29
878.18
3.06
0.35%
2022/06/28
881.24
2.24
0.25%
2022/06/27
883.48
1.26
0.14%
2022/06/24
882.22
4.10
0.47%
2022/06/22
878.12
0.08
0.01%
2022/06/21
878.04
0.26
0.03%
2022/06/17
877.78
1.48
0.17%
2022/06/16
879.26
7.37
0.85%
2022/06/15
871.89
6.96
0.79%
2022/06/14
878.85
16.34
1.83%
2022/06/13
895.19
8.68
0.96%
2022/06/10
903.87
2.81
0.31%
2022/06/09
906.68
1.99
0.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/08
908.67
0.55
0.06%
2022/06/07
908.12
5.32
0.58%
2022/06/03
913.44
0.08
0.01%
2022/06/02
913.36
3.00
0.33%
2022/06/01
916.36
2.66
0.29%
2022/05/31
919.02
2.43
0.27%
2022/05/27
916.59
10.51
1.16%
2022/05/25
906.08
3.71
0.41%
2022/05/24
902.37
0.47
0.05%
2022/05/20
901.90
1.03
0.11%
2022/05/19
900.87
1.35
0.15%
2022/05/18
902.22
2.78
0.31%
2022/05/17
905.00
0.89
0.10%
2022/05/16
904.11
4.78
0.53%
2022/05/13
908.89
0.16
0.02%

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