安聯美國收益基金-IM穩定月收類股(美元)

1038.92美元3.47(0.33%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.23%
3月0.84%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      1,038.92
      3.47
      0.33%
    • 2021/03/04
      1,042.39
      2.58
      0.25%
    • 2021/03/03
      1,044.97
      1.25
      0.12%
    • 2021/03/02
      1,043.72
      1.39
      0.13%
    • 2021/03/01
      1,042.33
      2.49
      0.24%
    • 2021/02/26
      1,039.84
      7.02
      0.67%
    • 2021/02/25
      1,046.86
      0.28
      0.03%
    • 2021/02/24
      1,047.14
      0.35
      0.03%
    • 2021/02/23
      1,047.49
      1.98
      0.19%
    • 2021/02/22
      1,049.47
      1.33
      0.13%
    • 2021/02/19
      1,050.80
      0.17
      0.02%
    • 2021/02/18
      1,050.97
      0.23
      0.02%
    • 2021/02/17
      1,050.74
      2.24
      0.21%
    • 2021/02/16
      1,052.98
      5.21
      0.49%
    • 2021/02/12
      1,058.19
      0.32
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      1,058.51
      1.23
      0.12%
    • 2021/02/10
      1,057.28
      0.38
      0.04%
    • 2021/02/09
      1,056.90
      0.47
      0.04%
    • 2021/02/08
      1,056.43
      0.59
      0.06%
    • 2021/02/03
      1,054.84
      0.28
      0.03%
    • 2021/02/02
      1,055.12
      0.86
      0.08%
    • 2021/02/01
      1,054.26
      1.05
      0.10%
    • 2021/01/29
      1,055.31
      0.01
      0.00%
    • 2021/01/28
      1,055.32
      0.86
      0.08%
    • 2021/01/27
      1,056.18
      0.41
      0.04%
    • 2021/01/26
      1,055.77
      1.19
      0.11%
    • 2021/01/25
      1,054.58
      0.19
      0.02%
    • 2021/01/22
      1,054.77
      0.52
      0.05%
    • 2021/01/21
      1,055.29
      0.74
      0.07%
    • 2021/01/20
      1,054.55
      0.37
      0.04%

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