安聯美國收益基金-IM穩定月收類股(美元)

1038.50美元0.56(0.05%)

2021/06/24更新

績效 /

1月0.75%

3月2.21%

1年5.2%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/24
1,038.50
0.56
0.05%
2021/06/22
1,037.94
1.00
0.10%
2021/06/21
1,038.94
1.57
0.15%
2021/06/18
1,037.37
0.47
0.05%
2021/06/17
1,036.90
2.41
0.23%
2021/06/16
1,039.31
0.32
0.03%
2021/06/15
1,038.99
5.16
0.49%
2021/06/14
1,044.15
0.34
0.03%
2021/06/11
1,043.81
1.27
0.12%
2021/06/10
1,042.54
2.01
0.19%
2021/06/09
1,040.53
1.51
0.15%
2021/06/08
1,039.02
0.14
0.01%
2021/06/07
1,039.16
2.67
0.26%
2021/06/04
1,036.49
1.69
0.16%
2021/06/03
1,038.18
1.22
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/02
1,036.96
0.48
0.05%
2021/06/01
1,037.44
0.96
0.09%
2021/05/28
1,036.48
0.43
0.04%
2021/05/27
1,036.91
0.47
0.05%
2021/05/26
1,037.38
1.77
0.17%
2021/05/25
1,035.61
1.42
0.14%
2021/05/21
1,034.19
2.11
0.20%
2021/05/20
1,032.08
2.10
0.20%
2021/05/19
1,034.18
0.08
0.01%
2021/05/18
1,034.26
0.11
0.01%
2021/05/17
1,034.15
2.46
0.24%
2021/05/14
1,036.61
1.63
0.16%
2021/05/12
1,038.24
1.61
0.16%
2021/05/11
1,039.85
0.84
0.08%
2021/05/10
1,040.69
1.37
0.13%

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