安聯美國收益基金-IM穩定月收類股(美元)

1038.50美元0.56(0.05%)
2021/06/24更新
績效 / 
1月0.75%
3月2.21%
1年5.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/24
      1,038.50
      0.56
      0.05%
    • 2021/06/22
      1,037.94
      1.00
      0.10%
    • 2021/06/21
      1,038.94
      1.57
      0.15%
    • 2021/06/18
      1,037.37
      0.47
      0.05%
    • 2021/06/17
      1,036.90
      2.41
      0.23%
    • 2021/06/16
      1,039.31
      0.32
      0.03%
    • 2021/06/15
      1,038.99
      5.16
      0.49%
    • 2021/06/14
      1,044.15
      0.34
      0.03%
    • 2021/06/11
      1,043.81
      1.27
      0.12%
    • 2021/06/10
      1,042.54
      2.01
      0.19%
    • 2021/06/09
      1,040.53
      1.51
      0.15%
    • 2021/06/08
      1,039.02
      0.14
      0.01%
    • 2021/06/07
      1,039.16
      2.67
      0.26%
    • 2021/06/04
      1,036.49
      1.69
      0.16%
    • 2021/06/03
      1,038.18
      1.22
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/02
      1,036.96
      0.48
      0.05%
    • 2021/06/01
      1,037.44
      0.96
      0.09%
    • 2021/05/28
      1,036.48
      0.43
      0.04%
    • 2021/05/27
      1,036.91
      0.47
      0.05%
    • 2021/05/26
      1,037.38
      1.77
      0.17%
    • 2021/05/25
      1,035.61
      1.42
      0.14%
    • 2021/05/21
      1,034.19
      2.11
      0.20%
    • 2021/05/20
      1,032.08
      2.10
      0.20%
    • 2021/05/19
      1,034.18
      0.08
      0.01%
    • 2021/05/18
      1,034.26
      0.11
      0.01%
    • 2021/05/17
      1,034.15
      2.46
      0.24%
    • 2021/05/14
      1,036.61
      1.63
      0.16%
    • 2021/05/12
      1,038.24
      1.61
      0.16%
    • 2021/05/11
      1,039.85
      0.84
      0.08%
    • 2021/05/10
      1,040.69
      1.37
      0.13%

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