安本標準2026年到期新興亞太債券基金A季配息型人民幣避險

10.87離岸人民幣0.01(0.12%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月0.55%
3月1.38%
1年11.64%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/13
      10.87
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/12
      10.86
      0.03
      0.30%
    • 2021/05/11
      10.89
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/10
      10.90
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/07
      10.90
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/06
      10.88
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/05
      10.88
      0.01
      0.14%
    • 2021/05/04
      10.86
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/03
      10.85
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/29
      10.83
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/28
      10.83
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    • 2021/04/27
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    • 2021/04/26
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      0.02
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    • 2021/04/23
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    • 2021/04/22
      10.85
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      10.85
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      0.02%
    • 2021/04/20
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    • 2021/04/19
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    • 2021/04/16
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    • 2021/04/15
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    • 2021/04/14
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    • 2021/04/13
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    • 2021/04/12
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    • 2021/04/09
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    • 2021/04/08
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    • 2021/04/07
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    • 2021/04/06
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    • 2021/04/01
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    • 2021/03/31
      10.90
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    • 2021/03/30
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