安本標準2026年到期新興亞太債券基金A累積型人民幣避險

11.33離岸人民幣0.01(0.1%)
2021/05/07更新
績效 / 
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3月0.15%
1年13.16%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      11.33
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/06
      11.32
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      0.06%
    • 2021/05/05
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    • 2021/05/04
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    • 2021/05/03
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    • 2021/04/29
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    • 2021/04/28
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    • 2021/04/27
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    • 2021/04/26
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    • 2021/04/22
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    • 2021/04/16
      11.24
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      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      11.22
      0.03
      0.31%
    • 2021/04/14
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    • 2021/03/24
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