安本標準2026年到期新興亞太債券基金A累積型人民幣避險

11.49離岸人民幣0.01(0.06%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月0.57%
3月1.7%
1年6.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/04
      11.49
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/03
      11.48
      0.02
      0.17%
    • 2021/08/02
      11.47
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/30
      11.44
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/29
      11.45
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/28
      11.45
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/27
      11.46
      0.02
      0.14%
    • 2021/07/26
      11.48
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/23
      11.50
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/22
      11.50
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/21
      11.49
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/20
      11.50
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/19
      11.49
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/16
      11.47
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/15
      11.47
      0.03
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/14
      11.44
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/13
      11.42
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/12
      11.43
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/09
      11.43
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/08
      11.44
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/07
      11.43
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/06
      11.43
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/05
      11.44
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/02
      11.43
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/01
      11.42
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/30
      11.41
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/29
      11.42
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/28
      11.41
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/25
      11.40
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      0.01%
    • 2021/06/24
      11.40
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    下載歷史報價