安本標準2026年到期新興亞太債券基金A季配息型澳幣

10.82澳幣0.03(0.26%)
2021/09/16更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      10.82
      0.03
      0.26%
    • 2021/09/15
      10.84
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/14
      10.86
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/13
      10.85
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/10
      10.85
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      0.06%
    • 2021/09/09
      10.85
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/08
      10.85
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      0.05%
    • 2021/09/07
      10.84
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      0.11%
    • 2021/09/06
      10.86
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/03
      10.85
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/02
      10.86
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      0.01%
    • 2021/09/01
      10.86
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      0.05%
    • 2021/08/31
      10.86
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/30
      10.86
      0.03
      0.24%
    • 2021/08/27
      10.83
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      10.83
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/25
      10.82
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    • 2021/08/24
      10.82
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      0.05%
    • 2021/08/23
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      0.01%
    • 2021/08/20
      10.82
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    • 2021/08/19
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    • 2021/08/18
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      0.27%
    • 2021/08/17
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      0.08%
    • 2021/08/16
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      0.20%
    • 2021/08/13
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    • 2021/08/12
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    • 2021/08/11
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      0.19%
    • 2021/08/10
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    • 2021/08/09
      10.72
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    • 2021/08/06
      10.72
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