安本標準2026年到期新興亞太債券基金A季配息型澳幣

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2021/05/13更新
績效 / 
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3月0.81%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/13
      10.70
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/12
      10.69
      0.03
      0.24%
    • 2021/05/11
      10.71
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/10
      10.72
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/07
      10.72
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/06
      10.71
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/05
      10.71
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/04
      10.70
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/03
      10.69
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/29
      10.67
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/28
      10.67
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    • 2021/04/27
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      0.01
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    • 2021/04/26
      10.66
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      0.22%
    • 2021/04/23
      10.69
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      0.06%
    • 2021/04/22
      10.69
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      10.69
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/20
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    • 2021/04/19
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    • 2021/04/16
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    • 2021/04/15
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    • 2021/04/14
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    • 2021/04/13
      10.68
      0.04
      0.35%
    • 2021/04/12
      10.71
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    • 2021/04/09
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    • 2021/04/07
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    • 2021/04/06
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      0.07%
    • 2021/04/01
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    • 2021/03/31
      10.77
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      0.77%
    • 2021/03/30
      10.85
      0.01
      0.08%

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