貝萊德世界能源基金 A2

12.13歐元0.06(0.49%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月2.41%
3月33.38%
1年28.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      12.13
      0.06
      0.49%
    • 2021/05/05
      12.19
      0.35
      2.96%
    • 2021/05/04
      11.84
      0.10
      0.85%
    • 2021/05/03
      11.74
      0.04
      0.34%
    • 2021/04/30
      11.78
      0.12
      1.01%
    • 2021/04/29
      11.90
      0.33
      2.85%
    • 2021/04/28
      11.57
      0.19
      1.67%
    • 2021/04/27
      11.38
      0.04
      0.35%
    • 2021/04/26
      11.34
      0.16
      1.43%
    • 2021/04/23
      11.18
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/22
      11.19
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/21
      11.19
      0.04
      0.36%
    • 2021/04/20
      11.23
      0.36
      3.11%
    • 2021/04/19
      11.59
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/16
      11.57
      0.08
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      11.65
      0.07
      0.60%
    • 2021/04/14
      11.58
      0.17
      1.49%
    • 2021/04/13
      11.41
      0.18
      1.55%
    • 2021/04/12
      11.59
      0.07
      0.60%
    • 2021/04/09
      11.66
      0.07
      0.60%
    • 2021/04/08
      11.59
      0.20
      1.70%
    • 2021/04/07
      11.79
      0.21
      1.75%
    • 2021/04/06
      12.00
      0.06
      0.50%
    • 2021/04/01
      11.94
      0.05
      0.42%
    • 2021/03/31
      11.89
      0.08
      0.67%
    • 2021/03/30
      11.97
      0.06
      0.50%
    • 2021/03/29
      12.03
      0.04
      0.33%
    • 2021/03/26
      11.99
      0.47
      4.08%
    • 2021/03/25
      11.52
      0.34
      2.87%
    • 2021/03/24
      11.86
      0.33
      2.86%

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