貝萊德世界能源基金 A2

23.01歐元0.1(0.44%)

2025/12/03更新

績效 /

1月2.41%

3月33.38%

1年28.33%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/03
23.01
0.10
0.44%
2025/12/02
22.91
0.29
1.25%
2025/12/01
23.20
0.14
0.61%
2025/11/28
23.06
0.25
1.10%
2025/11/27
22.81
0.01
0.04%
2025/11/26
22.80
0.22
0.97%
2025/11/25
22.58
0.02
0.09%
2025/11/24
22.60
0.08
0.35%
2025/11/21
22.68
0.64
2.74%
2025/11/20
23.32
0.44
1.92%
2025/11/19
22.88
0.05
0.22%
2025/11/18
22.93
0.36
1.55%
2025/11/17
23.29
0.35
1.53%
2025/11/14
22.94
0.09
0.39%
2025/11/13
23.03
0.07
0.30%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/12
23.10
0.05
0.22%
2025/11/11
23.15
0.55
2.43%
2025/11/10
22.60
0.02
0.09%
2025/11/07
22.62
0.02
0.09%
2025/11/06
22.64
0.08
0.36%
2025/11/05
22.56
0.29
1.30%
2025/11/04
22.27
0.19
0.85%
2025/11/03
22.46
0.07
0.31%
2025/10/31
22.53
0.05
0.22%
2025/10/30
22.48
0.07
0.31%
2025/10/29
22.41
0.14
0.63%
2025/10/28
22.27
0.07
0.31%
2025/10/27
22.34
0.12
0.53%
2025/10/24
22.46
0.08
0.36%
2025/10/23
22.54
0.42
1.90%

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