貝萊德世界能源基金 A2

11.24歐元0.5(4.26%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月2.41%
3月33.38%
1年28.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      11.24
      0.50
      4.26%
    • 2021/02/25
      11.74
      0.11
      0.95%
    • 2021/02/19
      10.93
      0.07
      0.64%
    • 2021/02/18
      11.00
      0.11
      0.99%
    • 2021/02/17
      11.11
      0.08
      0.73%
    • 2021/02/16
      11.03
      0.26
      2.41%
    • 2021/02/15
      10.77
      0.22
      2.09%
    • 2021/02/12
      10.55
      0.05
      0.48%
    • 2021/02/11
      10.50
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/10
      10.52
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/09
      10.51
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      10.51
      0.12
      1.16%
    • 2021/02/05
      10.39
      0.15
      1.47%
    • 2021/02/04
      10.24
      0.15
      1.49%
    • 2021/02/03
      10.09
      0.07
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      10.02
      0.23
      2.35%
    • 2021/02/01
      9.79
      0.20
      2.00%
    • 2021/01/29
      9.99
      0.05
      0.50%
    • 2021/01/28
      10.04
      0.03
      0.30%
    • 2021/01/27
      10.01
      0.31
      3.00%
    • 2021/01/26
      10.32
      0.12
      1.18%
    • 2021/01/25
      10.20
      0.13
      1.26%
    • 2021/01/22
      10.33
      0.33
      3.10%
    • 2021/01/21
      10.66
      0.18
      1.66%
    • 2021/01/20
      10.84
      0.13
      1.21%
    • 2021/01/19
      10.71
      0.07
      0.66%
    • 2021/01/18
      10.64
      0.13
      1.21%
    • 2021/01/15
      10.77
      0.11
      1.01%
    • 2021/01/14
      10.88
      0.15
      1.40%
    • 2021/01/13
      10.73
      0.02
      0.19%

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