貝萊德世界能源基金 A2

12.38歐元0.12(0.96%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月2.41%
3月33.38%
1年28.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      12.38
      0.12
      0.96%
    • 2021/09/16
      12.50
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/15
      12.49
      0.24
      1.96%
    • 2021/09/14
      12.25
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/13
      12.23
      0.27
      2.26%
    • 2021/09/10
      11.96
      0.06
      0.50%
    • 2021/09/09
      11.90
      0.20
      1.65%
    • 2021/09/08
      12.10
      0.03
      0.25%
    • 2021/09/07
      12.07
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/06
      12.06
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/03
      12.06
      0.04
      0.33%
    • 2021/09/02
      12.02
      0.12
      1.01%
    • 2021/09/01
      11.90
      0.02
      0.17%
    • 2021/08/31
      11.92
      0.20
      1.65%
    • 2021/08/30
      12.12
      0.06
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      12.06
      0.08
      0.67%
    • 2021/08/26
      11.98
      0.05
      0.42%
    • 2021/08/25
      11.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/24
      11.93
      0.20
      1.71%
    • 2021/08/23
      11.73
      0.36
      3.17%
    • 2021/08/20
      11.37
      0.05
      0.44%
    • 2021/08/19
      11.42
      0.45
      3.79%
    • 2021/08/18
      11.87
      0.04
      0.34%
    • 2021/08/17
      11.91
      0.06
      0.51%
    • 2021/08/16
      11.85
      0.33
      2.71%
    • 2021/08/13
      12.18
      0.10
      0.81%
    • 2021/08/12
      12.28
      0.08
      0.66%
    • 2021/08/11
      12.20
      0.07
      0.58%
    • 2021/08/10
      12.13
      0.09
      0.75%
    • 2021/08/09
      12.04
      0.09
      0.74%

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