鋒裕匯理基金美元綜合債券 B 南非幣避險 (穩定月配息)

47.18南非幣0.02(0.04%)
2021/09/22更新
績效 / 
1月0.62%
3月2.24%
1年6.41%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      47.18
      0.02
      0.04%
    • 2021/09/21
      47.16
      0.02
      0.04%
    • 2021/09/20
      47.14
      0.06
      0.13%
    • 2021/09/17
      47.08
      0.06
      0.13%
    • 2021/09/16
      47.14
      0.04
      0.09%
    • 2021/09/15
      47.18
      0.03
      0.06%
    • 2021/09/14
      47.21
      0.09
      0.19%
    • 2021/09/13
      47.12
      0.05
      0.11%
    • 2021/09/10
      47.07
      0.06
      0.13%
    • 2021/09/09
      47.13
      0.13
      0.28%
    • 2021/09/08
      47.00
      0.06
      0.13%
    • 2021/09/07
      46.94
      0.07
      0.15%
    • 2021/09/06
      47.01
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/03
      47.01
      0.04
      0.09%
    • 2021/09/02
      47.05
      0.05
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      47.00
      0.43
      0.91%
    • 2021/08/31
      47.43
      0.03
      0.06%
    • 2021/08/30
      47.46
      0.04
      0.08%
    • 2021/08/27
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      0.13
      0.28%
    • 2021/08/26
      47.29
      0.03
      0.06%
    • 2021/08/25
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      0.06
      0.13%
    • 2021/08/24
      47.32
      0.04
      0.08%
    • 2021/08/23
      47.36
      0.03
      0.06%
    • 2021/08/20
      47.33
      0.02
      0.04%
    • 2021/08/19
      47.35
      0.05
      0.11%
    • 2021/08/18
      47.30
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    • 2021/08/17
      47.30
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      0.08%
    • 2021/08/16
      47.34
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      0.11%
    • 2021/08/13
      47.29
      0.12
      0.25%
    • 2021/08/12
      47.17
      0.01
      0.02%

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