鋒裕匯理基金美元綜合債券 B 南非幣避險 (穩定月配息)

47.53南非幣0.04(0.08%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月1.11%
3月2.85%
1年7.42%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/22
      47.53
      0.04
      0.08%
    • 2021/06/21
      47.49
      0.09
      0.19%
    • 2021/06/18
      47.58
      0.08
      0.17%
    • 2021/06/17
      47.50
      0.10
      0.21%
    • 2021/06/16
      47.40
      0.11
      0.23%
    • 2021/06/15
      47.51
      0.01
      0.02%
    • 2021/06/14
      47.50
      0.05
      0.11%
    • 2021/06/11
      47.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/10
      47.55
      0.10
      0.21%
    • 2021/06/09
      47.45
      0.09
      0.19%
    • 2021/06/08
      47.36
      0.06
      0.13%
    • 2021/06/07
      47.30
      0.02
      0.04%
    • 2021/06/04
      47.32
      0.12
      0.25%
    • 2021/06/03
      47.20
      0.04
      0.09%
    • 2021/06/02
      47.24
      0.04
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/01
      47.20
      0.45
      0.94%
    • 2021/05/31
      47.65
      0.01
      0.02%
    • 2021/05/28
      47.66
      0.03
      0.06%
    • 2021/05/27
      47.63
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/26
      47.63
      0.01
      0.02%
    • 2021/05/25
      47.64
      0.17
      0.36%
    • 2021/05/21
      47.47
      0.02
      0.04%
    • 2021/05/20
      47.45
      0.17
      0.36%
    • 2021/05/19
      47.28
      0.14
      0.30%
    • 2021/05/18
      47.42
      0.02
      0.04%
    • 2021/05/17
      47.44
      0.01
      0.02%
    • 2021/05/14
      47.45
      0.15
      0.32%
    • 2021/05/12
      47.30
      0.12
      0.25%
    • 2021/05/11
      47.42
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      0.19%
    • 2021/05/10
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      0.11%

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