鋒裕匯理基金美元綜合債券 B 南非幣避險 (穩定月配息)

29.41南非幣0.01(0.03%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月0.41%
3月3.36%
1年3.23%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      29.41
      0.01
      0.03%
    • 2024/12/23
      29.42
      0.10
      0.34%
    • 2024/12/20
      29.52
      0.08
      0.27%
    • 2024/12/19
      29.44
      0.12
      0.41%
    • 2024/12/18
      29.56
      0.20
      0.67%
    • 2024/12/17
      29.76
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/16
      29.76
      0.03
      0.10%
    • 2024/12/13
      29.73
      0.12
      0.40%
    • 2024/12/12
      29.85
      0.11
      0.37%
    • 2024/12/11
      29.96
      0.08
      0.27%
    • 2024/12/10
      30.04
      0.02
      0.07%
    • 2024/12/09
      30.06
      0.07
      0.23%
    • 2024/12/06
      30.13
      0.07
      0.23%
    • 2024/12/05
      30.06
      0.02
      0.07%
    • 2024/12/04
      30.04
      0.10
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      29.94
      0.04
      0.13%
    • 2024/12/02
      29.98
      0.32
      1.06%
    • 2024/11/29
      30.30
      0.12
      0.40%
    • 2024/11/28
      30.18
      0.01
      0.03%
    • 2024/11/27
      30.19
      0.13
      0.43%
    • 2024/11/26
      30.06
      0.06
      0.20%
    • 2024/11/25
      30.12
      0.27
      0.91%
    • 2024/11/22
      29.85
      0.02
      0.07%
    • 2024/11/21
      29.83
      0.02
      0.07%
    • 2024/11/20
      29.85
      0.04
      0.13%
    • 2024/11/19
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