鋒裕匯理基金美元綜合債券 B 南非幣避險 (穩定月配息)

47.69南非幣0.09(0.19%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.31%
3月0.37%
1年5.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      47.69
      0.09
      0.19%
    • 2021/03/04
      47.78
      0.14
      0.29%
    • 2021/03/03
      47.92
      0.10
      0.21%
    • 2021/03/02
      48.02
      0.08
      0.17%
    • 2021/03/01
      47.94
      0.44
      0.91%
    • 2021/02/26
      48.38
      0.29
      0.60%
    • 2021/02/25
      48.09
      0.30
      0.62%
    • 2021/02/24
      48.39
      0.05
      0.10%
    • 2021/02/23
      48.44
      0.02
      0.04%
    • 2021/02/22
      48.46
      0.14
      0.29%
    • 2021/02/19
      48.60
      0.10
      0.21%
    • 2021/02/18
      48.70
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/17
      48.69
      0.07
      0.14%
    • 2021/02/16
      48.62
      0.13
      0.27%
    • 2021/02/15
      48.75
      0.02
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      48.77
      0.10
      0.21%
    • 2021/02/11
      48.87
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/10
      48.88
      0.04
      0.08%
    • 2021/02/09
      48.84
      0.03
      0.06%
    • 2021/02/08
      48.81
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/05
      48.80
      0.08
      0.16%
    • 2021/02/03
      48.85
      0.03
      0.06%
    • 2021/02/02
      48.88
      0.07
      0.14%
    • 2021/02/01
      48.95
      0.42
      0.85%
    • 2021/01/29
      49.37
      0.02
      0.04%
    • 2021/01/28
      49.39
      0.01
      0.02%
    • 2021/01/27
      49.38
      0.02
      0.04%
    • 2021/01/26
      49.40
      0.01
      0.02%
    • 2021/01/25
      49.39
      0.07
      0.14%
    • 2021/01/22
      49.32
      0.00
      0.00%

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